Enregistrement des transactions de transfert électronique de fonds

Remarque : Veillez à ce que les utilisateurs, qui effectuent l'Inscription et l'enregistrement finaux ou qui impriment l'avis de remise, aient l'autorisation d'écrire dans le répertoire de sortie pour les fichiers transfert électronique de fonds. Si vous avez exécuté l'un ou l'autre des processus avec succès, et qu'aucun fichier n'est créé, vérifiez les autorisations sur le répertoire.

Pour enregistrer des transactions de virement automatique et créer le fichier de sortie correspondant :

Avant l'enregistrement, sélectionnez l'option Enreg TEF CF (rapport) dans l'écran Enregistrement TEF CF.

Cette option affiche la liste des paiements par virement automatique qui seront enregistrés. La grille en bas de l'écran affiche également la liste des articles qui seront enregistrés. Vérifiez ces listes.
Après avoir imprimé l'état, sélectionnez l'option Registre final et enreg. pour lancer le processus d'enregistrement.
Cette étape crée aussi le fichier de sortie des paiements par transfert électronique de fonds, à l'aide des informations des champs de l'écran Format fichier bancaire. Le système :
- écrit le fichier dans le format spécifié dans le champ Format virements auto.
- écrit les enregistrements de paiement dans ce fichier, dont le nom de fichier comporte des numéros augmentés de manière incrémentielle (à partir du nombre dans le champ Dern. fichier virements auto).
- Place le fichier dans le dossier local indiqué dans le champ Dossier logique.
  Remarque : Cliquez sur le bouton Fichiers dans l'écran Enregistrement TEF CF pour afficher ou télécharger le fichier de sortie à partir du dossier logique.
- crée l'état Fichier de sortie virements auto. Cet état enregistre tous les enregistrements de sortie de virements automatiques.
Facultativement, sélectionnez l'option Impr avis de remise, puis cliquez sur Traiter pour imprimer l'avis de remise.

Remarque : Si l'option Virement automatique (EFT) est sélectionnée pour Avis de remise dans l'écran Comptes fourn (param), vous devez aussi sélectionner Impr avis de remise.

Pour que le système imprime, faxe ou envoie par courriel les relevés d'avis de remise fournisseur par fournisseur, cochez également la case Util. profil.

Lorsque vous enregistrez un virement automatique et une distribution, un enregistrement de rapprochements bancaires enregistre le paiement. Le système marque l'enregistrement comme Non annulé.