Paramétrage des paiements par transfert électronique de fonds (TEF)

Le transfert électronique de fonds (TEF) permet de transférer automatiquement des fonds du compte bancaire d'une entreprise à un fournisseur ou à des employés. CloudSuite Industrial prend en charge divers formats de fichiers de sortie pour envoi aux systèmes tiers de transmission des transferts électroniques de fonds.

Remarque : Vous devez savoir que les numéros de chèque sont limités à 7 chiffres pour les paiements aux fournisseurs ou aux employés dont le type de paiement est TEF lorsque le format de TEF est ALLEFT. Vous pouvez définir manuellement le numéro de chèque dans l'écran Paiements CF.
  1. Dans l'éran Plan comptable, configurez tous les nouveaux comptes GL et codes d'unité que vous utiliserez pour les paiements automatiques CF.
  2. Dans l'écran Paramètres généraux, indiquez l'ID tiers autorité bancaire de votre société si votre société exerce une activité dans des pays qui l'exigent.
  3. Dans l'écran Pays, vous devriez déjà avoir configuré des codes de pays qui correspondent aux codes de pays ISO. Vous devez également configurer le paramètre Masque transit bancaire dans cet écran pour chaque pays où vous transmettrez des données bancaires électroniques. Reportez-vous à l'aide concernant ce champ pour obtenir des exemples de format de masque.
  4. Dans l'écran Rapprochements bancaires, indiquez les informations relatives aux banques, à utiliser pour les transactions de transfert électronique de fonds. Cela concerne la banque de votre société ainsi que les banques des fournisseurs.
    • Créez un code bancaire et précisez les informations appropriées pour décrire les banques où votre entreprise a des comptes. Cela peut inclure le numéro IBAN de votre entreprise et la devise utilisée par la banque, le numéro BIC de votre entreprise ou l'ID tiers d'autorité bancaire, selon le cas.

      Votre entreprise peut avoir des comptes dans des banques situées dans différentes régions ou dans différentes devises, afin de simplifier les relations avec les fournisseurs et les employés de ces régions ou utilisant ces devises.

    • Créez un code bancaire et précisez les informations voulues pour décrire les banques où vos fournisseurs et employés ont des comptes. Précisez la devise utilisée par chaque banque.

      Pour les banques des fournisseurs, indiquez également les informations TEF voulues, qui peuvent comprend le numéro IBAN, le numéro BIC ou l'ID tiers d'autorité bancaire, selon le cas.

    • Si vos fournisseurs utilisent un numéro de reconnaissance optique de caractères (OCR) dans les services bancaires, sélectionnez les paramètres appropriés dans les champs Contrôle de référence OCR.
  5. Dans l'écran Adresses bancaires, indiquez au moins le numéro de banque et le code d'agence pour chaque banque.
  6. Dans l'écran Enreg Virements CF auto, spécifiez le format.
  7. Utilisez les écrans Format fichier bancaire et Format fichier bancaire - Code banque pour définir les paramètres de virement automatique pour ces informations :
    • Format (virement automatique) : Fichier ALLEFT, BBMEFT, ABAFILE, NACHA PPD, NACHA CCD, SEPA, CPA, CNAB ou ZENGIN (JBA).
    • Code de banque à utiliser pour les transactions de virement automatique
    • Dossier logique dans lequel les fichiers de sortie de transfert électronique de fonds seront stockés
    • Nom et numéro de l'utilisateur qui sont nécessaires uniquement pour le format ABAFILE
    • ID destination et ID d'origine, qui sont nécessaires uniquement pour les formats NACHA et CPA
    • ID société, qui est requis uniquement pour le format NACHA
    • Si utiliser le compte par défaut. Ceci est requis uniquement pour le format CPA.
    • Numéro d'enregistrement qui est nécessaire uniquement pour le format CNAB

    Une fois que le traitement des virements automatiques a commencé, cet onglet indique également la date à laquelle un fichier de virement automatique a été créé pour la dernière fois ainsi que le nom (numéro) de ce fichier.

  8. Dans la zone Avis de remise située à droite des paramètres de virement automatique, indiquez si vous souhaitez imprimer un avis de remise après l'enregistrement des transactions de virement automatique.
  9. Dans l'écran Fournisseurs ou Fournisseurs multi-site, définissez les informations de virement automatique pour chaque fournisseur.

    Ces informations comprennent le Code bancaire pour le compte bancaire de votre entreprise que vous utiliserez pour les paiements automatiques ; le Type de paiement, et le code Banque fournisseurs qui décrit le compte bancaire du fournisseur qui recevra des paiements de votre compte bancaire.

    Si le type de paiement par défaut du fournisseur est TEF, indiquez ces informations, selon le format TEF que vous utilisez :

    • Pour ABAFILE, indiquez le compte bancaire, le numéro de virement automatique (tri) de la banque et le nom du compte.
    • Pour ALLEFT et BBMEFT, spécifiez le compte bancaire et le numéro de virement automatique (tri) de la banque.
    • Pour CNAB, spécifiez la référence de transit, le numéro de virement automatique (tri) et le nom du compte.
    • Pour CPA, spécifiez le compte bancaire, la référence de transit, le numéro de virement automatique (tri) et le nom du compte.
    • Pour NACHA PPD et NACHA CCD, indiquez le nom de la banque, la référence de transit et le compte bancaire.
    • Pour le format SEPA, indiquez le numéro de compte bancaire international (IBAN).

    Pour les fournisseurs de pays où il s'agit d'une exigence, indiquez l'ID tiers autorité bancaire.

    Si un fournisseur à payer est défini pour le fournisseur, les informations TEF doivent également être paramétrées pour le fournisseur à payer.

  10. Dans l'écran Employés, dans la section Dépôt direct (virement automatique), indiquez les informations bancaires appropriées pour les employés qui peuvent recevoir des paiements automatiques. Les informations que vous devez fournir dépendent des exigences de l'autorité bancaire.

Pour les étapes d'enregistrement, reportez-vous à la rubrique Enregistrement des transactions de transfert électronique de fonds.

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