Création d'une facture supplémentaire dans la comptabilité fournisseurs

Les factures supplémentaires pour les transactions CF qui proviennent du module Achats doivent être créées au niveau de ce module. Si vous avez déjà une pièce comptable enregistrée dans Ecritures CF enreg., procédez comme suit :

Ouvrez l'écran Réception OA.
Recherchez le numéro d'OA.
Pour ajouter la ligne d'OA, cliquez sur Ajouter . Le système affiche l'écran Ajt ligne de réception.
Cochez la case Retour Dt.
Entrez une quantité positive dans le champ Qté à recev..
Laissez le champ Qté rejetée à 0 (zéro).
Sélectionnez un Code motif.
Pour ajouter la ligne, cliquez sur Ajouter puis sur OK. Le système vous ramène à l'écran Réception OA.
Sélectionnez la ligne que vous avez ajoutée puis cliquez sur Récept. pour la réceptionner.
Les écritures de journal suivantes sont créées :
- Stocks (crédit)
- Pièce comptable/paiement (débit)
Ouvrez l'écran Générer transactions CF. La transaction est un ajustement.
Sélectionnez le numéro de la pièce comptable permettant de créer la note de débit. L'ajustement est ensuite enregistré dans l'écran Pièces cpt et ajustements CF.
Cliquez sur Générer.
Ouvrez l'écran Pièces cpt et ajustements CF et enregistrez l'ajustement négatif dans le journal de distribution GL CF.
Les écritures de journal suivantes sont créées :
- Pièce comptable/paiement (crédit)
- CF (débit)
Le débit s'affichera comme un ajustement au niveau de l'écran Détail transactions enregistrées CF. Vous pouvez alors rapprocher l'état OA reçu non facturé (état) du compte des pièces comptables GL.

Attention :
Ne saisissez jamais de pièce comptable négative dans l'écran Pièces cpt et ajustements CF pour créer une note de débit en CF. Le système peut lier une note de débit à une pièce comptable mais une pièce comptable ne peut pas être liée à une autre pièce comptable (même si l'une des deux est négative).