Etapes de la comptabilité fournisseurs

Vous utilisez la comptabilité fournisseurs pour payer les fournisseurs pour les biens et les services achetés et livrés. La comptabilité fournisseurs est étroitement liée à la fonction d'achats dans laquelle vous créez et réceptionnez les ordres d'achat, les demandes d'achat, les ordres d'achat ouverts et les lignes et les libérations des OA.

Voici les grandes étapes de la comptabilité fournisseurs. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques d'aide associées.

  1. Entrée d'un enregistrement fournisseur
  2. Création de pièces comptables ou d'ajustements CF
  3. Distribution des pièces cpt et ajustements CF CF
  4. Création de pièces comptables répétitives
  5. Génération des pièces comptables répétitives
  6. Distribution des pièces comptables répétitives
  7. Autorisation des pièces comptables
  8. Impression et enregistrement des pièces comptables
  9. Distribution manuelle des paiements fournisseurs
  10. Génération des paiements automatiques
  11. Utilisation de l'écran Paiement rapide fourn
  12. Impression et enregistrement des chèques
  13. Création de chèques manuels
  14. Utilisation du blocage des paiements au fournisseur
  15. Journalisation des communications avec les fournisseurs
  16. Enregistrement dans le journal de distribution CF
  17. Annulation des paiements CF enregistrés
  18. Annulation des chèques enregistrés
  19. Activation/désactivation des transactions enregistrées
  20. Procédure de clôture de l'exercice CF
  21. Purge de l'historique des pièces comptables
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