Inversion d'une pièce provenant du module Achats

Pour inverser une pièce comptable incorrecte, vous devez enregistrer cette pièce dans les Ecritures CF enreg.. Les étapes suivantes requièrent la génération d'une pièce comptable d'ajustement par rapport à la pièce comptable d'origine :

  1. Ouvrez l'écran Réception OA.
  2. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le fournisseur de l'OA pour lequel vous avez créé une pièce comptable incorrecte. Les lignes d'ordre d'achat pour le fournisseur sélectionné sont affichées dans la grille.
  3. Dans le champ Sélect., sélectionnez la case à cocher pour la ligne d'OA appropriée.
  4. Cochez la case Retour Dt pour la ligne sélectionnée.
  5. Dans le champ Qté à recev., entrez la quantité positive qui devra être débitée.
  6. Dans le champ Code motif, sélectionnez le code approprié défini par l'utilisateur indiquant le motif du retour.
  7. Sous l'onglet Détails, dans les champs Emplcmt et Lot, entrez l'emplacement et le lot vers lesquels l'article devra être retourné.
  8. Cliquez sur le bouton Récept..
  9. Après traitement de la pièce comptable, ouvrez l'écran Générer transactions CF.
  10. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez le fournisseur approprié.
  11. Dans le champ Pc cpt ou ajustement, sélectionnez Ajustement. Cliquez sur OK lorsque le message "Ttes les infos de sélection seront réinit." apparaît.
  12. Dans le champ Pc cpt, sélectionnez le numéro de la pièce comptable d'origine.
  13. Sélectionnez l'onglet Sélection OA.
  14. Sélectionnez l'ordre d'achat concerné.
  15. Dans le champ Composant, entrez le montant de l'ajustement (entrez une valeur positive).
  16. Cliquez sur le bouton Générer.
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