Génération de lettres de relevé de compte

A la fin de l'année, certaines sociétés envoient une lettre à tous les clients et fournisseurs précisant le solde actuel du compte client ou fournisseur. Cette lettre peut contenir les détails des transactions ou mentionner simplement le solde total actuel. Une lettre de réponse peut être incluse pour permettre aux clients et fournisseurs de répondre en utilisant une des méthodes suivantes :

Signer et retourner la lettre de réponse si les informations concordent avec la comptabilité ou
Corriger la lettre de réponse et la renvoyer si les informations ne concordent pas avec la comptabilité

Le solde client ou fournisseur est déterminé à l'aide des calculs suivants :


Type	Formule pour le montant
Pc cpt ou ajustement	-1 * inv_amt
Paiements fourn	amt_paid + amt_disc
Facture ou débit	amount + misc_charges + sales_tax + sales_tax_2 + freight
CC : Paiement ou note de crédit	(amount + misc_charges + sales_tax + sales_tax_2 + freight) * -1

Pour générer la lettre avec les valeurs appropriées :

Dans l'écran Relevé de compte (rapport), indiquez les informations suivantes :

Impr lettre réponse

Sélectionnez cette option pour imprimer une lettre réponse après le relevé de compte pour chaque client et fournisseur sélectionné.

Impr clients/fourn. si val 0

Sélectionnez cette option pour générer des lettres pour les clients ou fournisseurs dont le solde du compte a été réglé.

Affich. en-tête d'état

Sélectionnez cette option pour afficher les en-têtes du rapport.

Affich. détails

Sélectionnez cette option pour inclure le détail des transactions dans la lettre. Si cette option n'est pas sélectionnée, seul le récapitulatif du solde est inclus.

Util. profil

Sélectionnez cette option pour utiliser le profil de client ou du fournisseur associé, s'il en existe un.

Date borne

Indiquez la dernière date à inclure dans le solde. Toutes les transactions dont la date est antérieure ou égale à cette date sont comprises dans le solde. La valeur par défaut est la fin de l'année en cours.

Date réponse

Indiquez la date à imprimer dans la lettre de solde comme date limite d'envoi de la lettre réponse. La valeur par défaut est la date clôture + 30 jours.

Date incrément

Sélectionnez cette option pour que le système incrémente automatiquement les plages de dates et réexécute le rapport.

Client et plage

Pour générer les lettres client, sélectionnez Client et indiquez les premier et dernier numéros de client à inclure.

Fournisseur et plage

Pour générer les lettres fournisseur, sélectionnez Fournisseur et indiquez le premier et le dernier numéros de fournisseur à inclure.
Cliquez sur Aperçu pour afficher un aperçu des informations ou sur Imprimer pour imprimer les lettres.