À propos de l'approbation des expéditions clients

Expédier cde

Le système donne la possibilité d'enregistrer les saisies de journal afin de sortir Stock en cours et d'enregistrer les dépenses dans les comptes Coûts de vente - En cours définis dans les écrans Comptes de ventilation et Type util. final. Pour les clients sélectionnés avec approbation d'expédition demandée, les écritures de journal sont créées avec un ID journal DIST CDE. La saisie de journal prend en considération cet écran :

Débit	Crédit	Transaction
DR		Coûts de vente - En cours
	CR	Stock en cours

La date de saisie de journal est la date d'expédition. Le traitement d'expéditions de quantité négative ne peut pas dépasser la quantité non approuvée. Si l'expédition d'une grande quantité négative est requise, réduirez la quantité approuvée jusqu'à un niveau suffisant pour autoriser la quantité négative. Si la case à cocher Approbation d'expéd. demandée de la commande client est sélectionnée et que les Comptes Coûts de vente - En cours ou Comptes Stock en cours ne sont pas renseignés, le système empêche l'expédition de la ligne.

Approbation du client

Le système donne la possibilité d'indiquer l'approbation du client en enregistrant la quantité approuvée par le client. Après l'approbation, une saisie de journal enregistre le Coût des biens vendus en sortant les entrées du compte Coûts de vente - En cours enregistrées pendant le processus d'expédition de la commande. La saisie de journal prend en considération cet écran :

Débit	Crédit	Transaction
DR		Coût des biens vendus
	CR	Coûts de vente - En cours

Une deuxième saisie de journal enregistre le stock en sortant les entrées du compte Stock en cours enregistrées pendant le processus d'expédition de la commande.

Débit	Crédit	Transaction
DR		Stock en cours
	CR	Stock

Les écritures de journal pour les deux entrées ont un ID de journal DIST CDE.

Un deuxième ensemble d'écritures de journal est créé avec un ID de journal DIST CC. Les écritures de journal prennent la forme suivante :

Débit	Crédit	Transaction
DR		Comptes client en cours
DR		Remise ventes en cours (facultatif)
	CR	Ventes en cours
	CR	Cpte taxe CC en cours

La valeur de la quantité approuvée peut être modifiée à plusieurs reprises à l'aide des valeurs comprises entre la quantité facturée et la quantité expédiée. En cas de mises à jour postérieures à l'approbation initiale, les coûts utilisés par les nouveaux journaux sont basés sur la quantité modifiée et approuvée. Lorsque vous diminuez la valeur de la quantité approuvée, les journaux possibles sont Coûts de vente DR - En cours et Coût des biens vendus CR, Stock CR en cours et Stocks DR de même que Ventes DR en cours et Cpte taxe CC en cours and Comptes Client CR En Cours et Remise ventes en cours.

La valeur de la quantité approuvée peut être ajustée pour les expéditions de commande ayant une valeur de la quantité facturée inférieure à la quantité expédiée. Aucune autre modification n'est autorisée une fois que la valeur de la quantité facturée correspond à la quantité expédiée. Des enregistrements d'approbation d'expéditions de commande sont créés pour chaque entrée effectuée dans le champ Quantité approuvée. Si la case à cocher Approbation d'expéd. demandée de la commande client est sélectionnée, ces champs de compte doivent être renseignés ou le système empêche l'approbation de la ligne.

• Comptes Coûts de vente - En cours
• Comptes Stock en cours
• Compte de comptes client en cours
• Compte de remise ventes en cours, si la ligne comporte une remise
• Compte de ventes en cours
• Compte taxe CC en cours, si la ligne est taxable

Facturation cde

Pour les commandes client où l'approbation d'expédition demandée a bien été sélectionnée, le système offre la possibilité suivante : il permet de ne facturer que les expéditions de commande dont la valeur correspondant à la quantité approuvée de l'expédition est supérieure à la quantité facturée et dont la date de facture est postérieure ou égale à la date d'approbation. Pour les commandes où Approbation d'expéd. demandée n'a pas été sélectionné, la facturation inclut toutes les expéditions de commande qui n'ont pas encore été facturées. Des écritures de journal sont créées pour annuler les entrées cumulées enregistrées de l'expédition, puis créer des factures CC et des écritures de journal corollaires avec un ID de journal DIST CC qui prend cette forme :

Ces comptes sont enregistrés lors de la création de la facture.

Débit	Crédit	Transaction
DR		Ventes en cours
DR		Cpte taxe CC en cours
	CR	Comptes client en cours
	CR	Remise ventes en cours (facultatif)

Ces comptes sont enregistrés une fois la facture créée.

Débit	Crédit	Transaction
DR		Comptes client
DR		Remises ventes
	CR	Ventes
	CR	Cpte taxe CC

Facture groupée

Approbation expédition demandée Approbation expédition demandée

Ces comptes sont enregistrés lors de la création de la facture.

Débit	Crédit	Transaction
DR		Ventes en cours
DR		Cpte taxe CC en cours
	CR	Comptes client en cours
	CR	Remise ventes en cours (facultatif)

Ces comptes sont enregistrés une fois la facture créée.

Débit	Crédit	Transaction
DR		Comptes client
DR		Remises ventes
	CR	Ventes
	CR	Cpte taxe CC

Approbation expédition demandée

• Compte de comptes client en cours
• Compte de remise ventes en cours, si la ligne comporte une remise
• Compte de ventes en cours
• Compte taxe CC en cours, si la ligne est taxable