À propos des devises multiples pour les clients

Dans CloudSuite Industrial, vous pouvez définir plusieurs devises pour un client à l'aide de l'écran Codes devise client ou de l'onglet Codes devise de l'écran Clients. Ces devises peuvent ensuite être utilisées selon les besoins pour les transactions client qui prennent en charge plusieurs devises. Toutes les fonctions des comptes client sont touchées par cette caractéristique, y compris les clients, les commandes, les devis, les projets, les devis de projet, les factures, les ARM et les paiements.

Clients

Lorsque vous définissez plusieurs devises pour un client, ces devises sont disponibles pour les transactions relatives au client et tous les documents client de sortie contiennent les devises de transaction. Ces devises peuvent être définies selon des taux fixes, et des taux de change par défaut peuvent être définis pour celles-ci.

La devise par défaut du client, indiquée dans l'onglet Principal de l'écran Clients, est utilisée à l'interne lors du traitement des montants totaux des transactions client, par exemple pour les limites de crédit, les soldes enregistrés et les totaux chronologiques CC. Lors de la conversion de données de transaction à des fins de balance chronologique, vous pouvez utiliser soit le taux historique, soit le taux courant. Dans de nombreux cas, les données de balance chronologique peuvent être converties en devise locale, de manière à ce que la conversion en devise client fonctionne de manière uniforme selon la date du taux de change.

Transactions

Les fonctions de transaction qui prennent en charge une devise autre que la devise client par défaut sont les suivantes :

Commandes client, y compris les devis, les commandes ouvertes et les saisies rapides
Projets et devis de projet
ARM; seuls les ordres ayant la même devise peuvent être référencés
Ordres d'expédition; seuls les ordres ayant la même devise peuvent être référencés
Prélèvement, emballage, expédition; seuls les ordres ayant la même devise peuvent être regroupés

Pour les transactions client, vous pouvez effectuer une sélection à partir de toutes les devises définies pour le client. La devise est ensuite enregistrée avec la transaction. Les coûts continuent à être enregistrés dans la devise locale et les prix sont enregistrés dans la devise transactionnelle. Toutes les transactions suivantes qui découlent d'une transaction, par exemple les factures ou les ARM d'une commande, utilisent la devise de la transaction d'origine.

Facturation

Les fonctions de facturation qui prennent en charge une devise autre que la devise client par défaut sont les suivantes :

Facturation commande/note de crédit; correspondent à la devise de la commande
Facturation groupée; toutes les commandes doivent avoir la même devise et la facture utilise les devises de la commande
Facture/jalons chiffre d'affaires; correspondent à la devise du projet
Facturations progressives; correspondent à la devise de la commande
Factures d'ajustement de prix; correspondent à la devise de la commande

Les factures sont créées dans la devise des transactions, ou sélectionnées dans les devises du client pour les factures manuelles. Les montants des factures sont enregistrés dans la devise transactionnelle et dans la devise locale. Toutes les transactions suivantes relatives à une facture, par exemple les notes de crédit ou de débit, utilisent la devise de la facture d'origine. Toutes les informations de facturation, telles que l'en-tête de la facture, les lignes et les taxes de vente, sont dans la devise transactionnelle. Lorsque des factures sont enregistrées, l'enregistrement de transaction CC stocke le code de devise de la facture, les montants dans la devise transactionnelle et le taux de change dans la devise locale. Lorsque des factures sont enregistrées, l'enregistrement de transaction CC se fait dans la devise transactionnelle.

Paiements

Lorsque vous utilisez plusieurs devises pour un client, vous pouvez sélectionner une devise de paiement indépendamment de la devise du code banque sélectionné. Lors de la conversion des paiements en devise locale, la devise du compte client n'est pas utilisée. La devise de paiement est convertie en devise de la banque, qui est ensuite convertie en devise locale. Les transactions en plusieurs devises peuvent être ventilées par rapport à un paiement. Les montants de ces transaction sont convertis en devise locale au niveau de la ventilation. Les montants en devise locale ventilés sont additionnés et comparés au montant local de l'en-tête, afin de déterminer si un paiement est réglé. Les écritures de journal sont enregistrées dans la devise locale et la transaction CC enregistrée est stockée dans la devise de la transaction.

Notes et anomalies

Les mises à jour automatiques de taux et les taux de change propres au client ne sont pas inclus dans cette fonctionnalité. Par ailleurs, seule la devise par défaut du client est prise en charge pour les éléments suivants :

Contrats client, y compris la tarification contractuelle
Contrats automobiles
Ordres de service (OS)
EDI (Échange de données informatisé)
Effets
Prélèvement auto
Lettres de crédit
Ordres de transfert

Les lignes d'ARM de remplacement ont la même devise que l'ARM et seules les commandes utilisant cette devise peuvent être placées dans l'ARM (et dans la commande d'origine).

Les projets ayant la référence coitem ne doivent pas nécessairement avoir la même devise.

La devise utilisée pour la déclaration UE est la devise client, plutôt que la devise de transaction.

Toute intégration courante utilisant le BOD devis ou commande peut prendre en charge uniquement la devise client.

Les lettres de crédit client (L/C) peuvent être utilisées avec toute transaction, indépendamment de la devise. Toutefois, la création de ces lettres est limitée à la devise du compte client ou à la devise locale.

Les crédits ouverts, les frais financiers et les distributions autres que CC sont autorisés uniquement dans la devise locale.

La fonctionnalité de contrepartie de paiement CC/CF est disponible uniquement pour les transactions utilisant la devise du compte.

L'utilisation de plusieurs devises pour un client n'est pas autorisée pour les clients ayant un « solde à reporter ».

Les codes de devise/banque qui peuvent être sélectionnés pour les types de paiement Effet et Prélèvement auto ne sont pas modifiés; toutefois, la fonctionnalité standard de paiement s'applique à ces types pour les codes de devise/banque qui sont valides.

L'utilitaire Convertir les devises client en euro convertit uniquement les transactions qui sont dans la devise du client.

La fonctionnalité Importation paiement CC suppose que la devise de paiement est la même que la devise du client.

Pour la fonctionnalité Note de crédit paiement CC, la devise de paiement est définie à partir de la note de crédit et le code de banque peut être réglé à n'importe quelle valeur.

Le paramètre Autoriser remplacement taux devise ne s'applique pas aux écrans Paiements CC, Distrib paiements CC et Paiement rapide CC.

La grille Devise client n'est pas incluse dans l'écran Clients multisites.

L'écran Saisie rapide des commandes client n'inclut aucun code de devise ou taux de change. Les commandes saisies dans cet écran sont créées dans la devise du client par défaut.

Si une ligne de commande client est ajoutée pour un site d'expédition différent, la commande dans ce site est créée dans la devise de la commande du site d'origine. La devise ou les tolérances de taux de change ne sont pas validées par rapport à l'autre site.