Actualizaciones en contabilidad y finanzas

Contabilidad de cobros revertidos de IVA

Anteriormente, para la contabilización de los cargos revertidos de IVA era necesaria la licencia de Localización Alemania; ahora está incluida en el producto base. El campo Categoría del formulario Códigos impositivos está ahora activado si se selecciona Activar informes UE en el formulario Parámetros generales, incluso si no tiene la licencia de Localización Alemania.

Para obtener más información acerca de esta función, consulte el tema de ayuda para la contabilidad de cobros revertidos de IVA.

Lote de facturas

Lote de facturas era antes una función de Localización Japón y ahora está disponible en el producto básico. Los lotes de facturas se generan en función de la fecha de cierre que se especifique en el formulario Generar lote de facturas. Por lo general, el lote se produce una vez al mes. El día de corte de facturas que se asigna a cada cliente permite determinar si las facturas de ese cliente se incluirán en el lote. Puede eliminar registros individuales del lote de facturas en caso necesario.

Estos formularios se han trasladado de la Localización Japón al producto base:

  • Generar lote de facturas
  • Lotes de facturas
  • Consulta de lotes de facturas
  • Detalle de lote de facturas
  • Consulta de detalle de lote de facturas
  • Informe de lote de facturas

Estos campos de los formularios base se aplican ahora a todos los usuarios, no solo a los que tienen una licencia de Localización Japón.

  • Campo Lote de facturas del formulario Detalle de transacciones registradas de CC
  • Día de corte de lote de facturas del formulario Clientes

Introducción de órdenes de transferencia en el informe de lista de ventas de la UE

Anteriormente, las órdenes de transferencia se omitían del Informe de lista de ventas de la UE. Seleccione la nueva casilla de verificación Incluir órdenes de transferencia del Informe de lista de ventas de la UE para incluir órdenes de transferencia en el informe cuando la dirección Envío a es distinta a la dirección Envío desde.

Remesa de giros de CC

Hemos mejorado el registro de remesa de giro de CC para gestionar mejor la información de giros desde el banco emisor. Hemos añadido un formulario nuevo Tipos de giro para incluir y actualizar los tipos de datos de giros que se usan en el formulario Remesa de giro de CC. Hemos añadido estos campos al formulario Remesa de giro de CC:
  • Fecha de emisión del giro
  • Tipo de giro
  • Descripción del tipo de giro
  • Número de giro bancario
  • Emisor del giro
  • Descripción del giro

Hemos cambiado el nombre de estos campos en el formulario Remesa de giro de CC:

  • El campo Banco del cliente es ahora Código bancario
  • El campo Nombre del banco del cliente ahora es Nombre de banco de giro
  • El campo Cuenta bancaria del cliente ahora es Cuenta bancaria de giro

También hemos añadido un botón Remesa de giro de cuentas por cobrar en el formulario Pagos de CC y el formulario Aplicación de pago rápido de CC, que abre el formulario Remesa de giro de CC.

Control de referencia OCR

Hemos añadido los campos Control de referencia OCR en el formulario Conciliaciones bancarias para su uso en los países en los que el sector bancario emplea números de reconocimiento óptico de caracteres.

Para obtener más información, consulte el tema de ayuda acerca de los campos de control de referencia OCR.

Mejoras de registros de CC y CP

Hemos mejorado los procesos de CC y CP al reducir los pasos necesarios para registrar comprobantes, facturas y pagos. Hemos añadido un campo nuevo Estado del registro en segundo plano en estos formularios:
  • Comprobantes y ajustes de CP
  • Facturas, Notas de débito y crédito
  • Pagos de CC
Este campo indica el estado de un comprobante, ajuste, factura, nota de débito, nota de crédito o pago en relación con el registro en segundo plano.
También hemos añadido un campo nuevo Registrar en cola en segundo plano en estos formularios:
  • Registro de comprobantes de CP
  • Registrar facturas
  • Registrar facturas multisitio
  • Registro de pagos de CC
  • Registro de ajustes de CC
  • Registro de transferencias de CC
  • Registro de giros de CC
  • Registro de domiciliación de CC
Seleccione esta casilla de verificación para poner el procesamiento en la Cola secundaria.

En el formulario Generar transacciones de CP, hemos añadido campos nuevos que facilitan buscar una factura de proveedor mediante un número de OC, de forma similar al formulario Recepción de orden de compra. Seleccione la casilla de verificación nueva Buscar por número de orden de compra y, a continuación seleccione un número de OC para filtrar el formulario por esa OC.

Generación de archivos de pago positivo utilizando carpetas lógicas

Ahora el formulario Generador de archivos de pago positivo almacena los archivos generados usando un servidor de archivos y carpetas lógicas. La carpeta lógica debe definirse en el grupo de autorización de Libro Mayor.

Haga clic en el botón Archivos junto al campo Carpeta lógica para abrir el formulario Mantenimiento de archivo, donde puede ver los archivos en la carpeta lógica especificada y descargarlos o eliminarlos de esa carpeta. Debe tener los permisos adecuados.

Botón Convertir añadido en la barra de herramientas principal de varios formularios

Estos formularios ahora tienen el botón Convertir en la barra de herramientas principal: Etapas de facturación, Nominación de facturas por etapas, Etapas de factura de la estimación, Etapas de ingresos, Nominación de ingresos por etapas e Ingresos por etapas estimados. Cuando hace clic en Convertir, se muestra un nuevo formulario de moneda local asociada. El botón convierte todos los costes de proyecto y los ingresos reconocidos en la moneda del cliente a la moneda local.

Reconocimiento de ingresos

Para garantizar el cumplimiento de los estándares GAAP, ahora puede especificar varias etapas de proyecto, incluso las etapas que se repiten automáticamente, que capturan datos de obligaciones de rendimiento basados en distintos criterios. Además, podrá enviar notificaciones a los usuarios cuando los proyectos y las tareas del proyecto se finalicen. Se han añadido estos formularios:
  • El formulario Códigos de coste de grupo de obligaciones del proyecto se utiliza para crear y administrar los códigos de coste empleados para hacer un seguimiento de las obligaciones de rendimiento del proyecto.
  • El formulario Eventos de etapas de proyecto se utiliza para gestionar alertas de etapas para los siguientes eventos: finalización del proyecto, finalización de tareas del proyecto y obligaciones de rendimiento.

Nueva selección de origen para recursos del proyecto

Hemos añadido una nueva selección de origen de Transferencia a un recurso de proyecto. Esta opción de selección se encuentra en el campo Origen en la ficha Origen. Le permite asignar una línea de orden de transferencia a un recurso de proyecto específico.

Cuando elija la selección nueva, verá disponible una nueva ficha secundaria llamada Transferencia. Si el origen está establecido en Transferencia, esta ficha muestra los datos de la línea y transferencia. Si se introduce un artículo no inventariado en un registro de recursos de proyecto, y el origen se establece en Transferencia, el registro no se guardará y se mostrará un mensaje de error. Si el origen se establece en Transferencia, y el número de orden de transferencia está en blanco, se muestra el formulario Solicitar datos de almacén.

Cartas de requerimiento de pago

La funcionalidad de las cartas de requerimiento de pago se ha mejorado de forma importante con los nuevos formularios Grupos de requerimiento de pago y Programas de requerimiento de pago, que permiten un control más preciso en términos de cuándo se envían este tipo de cartas, a quién se envían, el uso de etapas de requerimiento de pago para la delegación de las tareas según la gravedad de la carta y los cargos aplicables.

Proceso de comprobantes de LM

Hemos añadido 8 formularios nuevos y modificados otros para facilitar un nuevo proceso de comprobantes de LM. Recomendamos no usar el proceso de comprobantes de LM si usa el paquete de país China.

Los nuevos formularios son: Plantillas de comprobante de LM, Consulta de plantillas de comprobante de LM, Comprobantes de LM, Consulta de comprobantes de LM, Aprobar comprobantes de LM, Transacción inversa comprobante LM, Informe de comprobante de LM y Copiar plantilla en comprobante de LM.

Hemos añadido el campo Usar comprobante de LM en el formulario Parámetros generales. Hemos añadido los campos Comprobante de LM y Estado en el formulario Entradas del diario. Hemos añadido los campos Comprobante de LM, Aprobador y Fecha de aprobación en el formulario Transacciones registradas en LM. Hemos añadido el campo Comprobante LM en el formulario Consulta de Transacciones registradas en Libro Mayor. Hemos añadido el campo Rango de comprobante de LM en el formulario Registros LM para el Diario.

Períodos de Libro Mayor

Se ha añadido un estado nuevo a cada período contable para los períodos del libro mayor y los períodos de Multi-FSB. Con este nuevo estado, se indicará si las transacciones pueden contabilizarse en función de la fecha de la transacción y del estado del período. En el informe de Multi-FSB, este estado solo se aplica a las entradas de diario, porque son las únicas transacciones que pueden crearse y contabilizarse.

Además, el número máximo de períodos en la aplicación de informes Multi-FSB se ha aumentado de 13 a 32.767 por año. Esto afecta a los informes, la planificación y los presupuestos, así como a los períodos de Multi-FSB.