Cómo gestiona el sistema las transacciones con varias divisas

OC y Cuentas por pagar

• Ganancias/Pérdidas - Cuando los tipos de cambio aumentan en el tiempo (moneda extranjera por una unidad de moneda local), el sistema registra una ganancia y cuando los tipos de cambio disminuyen, registra la pérdida.
• Entrada: el encabezado de la OC y los costes de línea/liberación se introducen y se almacenan en la moneda de la transacción. Si estos importes toman el valor predeterminado del archivo Artículos, se convierten usando el tipo de cambio de la orden de compra.
• Recepción - En el momento de la recepción, el sistema registra la cantidad recibida, el coste y el tipo de cambio. Los importes locales se registran en el diario utilizando este tipo de cambio.

Números de cuenta registrados (Dist OC)

• Débito - Cuenta de inventario
• Crédito - Comprobantes por pagar

Generación de comprobantes (OC) y Registro de comprobantes (CP) - Cuando se crea el registro del comprobante, el sistema almacena cualquier cambio en el tipo de cambio desde el momento de la recepción hasta el momento de generación de comprobante como distribución. El comprobante se almacena en la moneda de la transacción. Cuando se registra el comprobante, el importe local se registra en el diario y los importes del proveedor se ponen en el registro de transacciones registradas junto con el tipo de cambio que se usó para el registro.

Números de cuenta registrados (Dist CP)

• Crédito - Cuentas por pagar
• Débito - Comprobantes por pagar

Pago: los pagos se pueden introducir en cualquier moneda. La moneda de pago es equivalente a la moneda del banco. Las entradas del diario creadas desde el registro del pago CP son desde la moneda del banco a la moneda local y el registro del banco LG está en la moneda del banco. Cuando se registra el pago, el importe local se registra en el diario y las cantidades de la transacción se ponen en el registro Transacciones registradas. En el momento de registrar el pago, se realiza una pequeña ganancia/pérdida para el comprobante y cualquier pago o ajuste para ese comprobante. Todas las transacciones registradas y vinculadas con el comprobante se "actualizan" al nuevo tipo de cambio.

• Crédito - Cuenta de efectivo (Importe de pago con la nueva tarifa)
• Débito: cuentas por pagar (comprobante de pago con la tarifa anterior)

La Ganancia/Pérdida del comprobante se registra a la Pérdida (Débito) o Ganancia (Crédito)

OClt y cuentas por cobrar

• Ganancias/Pérdidas - Cuando los tipos de cambio disminuyen en el tiempo (moneda extranjera por una unidad de moneda local), el sistema registra una ganancia y cuando los tipos de cambio incrementan, registra la pérdida.
• Entrada: el encabezado de la OClte y los precios de línea se introducen y almacenan en la moneda de la transacción. Si estos importes toman el valor predeterminado del archivo Artículos, se convierten usando el tipo de cambio actual.
• Envío - En el momento del envío se registra la cantidad enviada, el precio y el tipo de cambio. Los importes locales se registran en el diario utilizando este tipo de cambio.

Números de cuenta registrados (Dist OClt)

• Débito - Coste de la mercancía vendida
• Crédito - Inventario

Impresión de factura (OClt) y Registro (CC): cuando se crea el registro de factura, cualquier cambio en el tipo de cambio desde el momento de envío al momento de impresión de factura se registra como una distribución. La factura se almacena en la moneda de la transacción. Cuando se registra la factura, el importe local se registra en el diario y las cantidades de la transacción se incluyen en el registro de transacciones registradas junto con el tipo de cambio que se usó para realizar el registro.

Números de cuenta registrados (Dist CC)

• Crédito - Ventas (Factura con la tarifa anterior)
• Débito - Cuentas por cobrar (Factura con la nueva tarifa)

Pago: se ha seleccionado una moneda de pago y se puede utilizar un banco de otra moneda para recibir el pago. La moneda del banco se usará luego para determinar la cantidad local. Las entradas del diario creadas son desde la moneda del banco a la moneda local y el registro del banco LG está en la moneda del banco. Cuando se registra el pago, el importe local se registra en el diario y las cantidades de la transacción se ponen en el registro Transacciones registradas. En el momento de registrar el pago, se realiza una pequeña ganancia/pérdida para la factura y cualquier pago, débito o crédito para esa factura. Todas las transacciones registradas y vinculadas con la factura se "actualizan" al nuevo tipo de cambio.

Número de cuenta registrado (Dist CC)

• Crédito - Efectivo (Importe de pago con la nueva tarifa)
• Crédito - Cuentas por cobrar (Cantidad de factura con la tarifa anterior)

Diferencia entre Pérdida de moneda (Débito) o Cuenta de ganancias (Crédito)

Utilidad Ganancia/Pérdida

En distintos momentos puede que quiera reconocer cualquier Ganancia o Pérdida pendiente. Ejecute la utilidad Ganancia/Pérdida y especifique CC, CP o ambos.

CC - Procesamiento de todas las transacciones CC registradas y actualización de estas al tipo de cambio actual. Para cada factura que tenga ganancias o pérdidas, registre la cantidad en Cuentas cobrar y la Cuenta de ganancias y pérdidas.

CP: procesar de todos los recibos de OC (recibidos pero no comprobados todavía) y actualizarlos al tipo de cambio actual. Para cada registro que contenga ganancias o pérdidas, registre la cantidad en Comprobantes por pagar y la Cuenta de ganancias y pérdidas.

CC - Procesamiento de todos los comprobantes no registrados y actualización de estos al tipo de cambio actual. Para cada comprobante que tenga ganancias o pérdidas, registre la cantidad en Comprobantes por pagar y la Cuenta de ganancias y pérdidas.

Para cuentas de Ganancia/Pérdida:

• Los usuarios establecen registros de cuentas para Ganancias y Pérdidas
• La cuenta de Ganancias siempre se usa para registrar ganancias debido a cambios en el tipo de cambio.
• La cuenta de Pérdidas siempre se usa para registrar pérdidas debido a cambios en el tipo de cambio.

Maestro de moneda

El sistema tiene un archivo maestro de moneda donde se mantienen todas las monedas. Los usuarios pueden introducir un número ilimitado de fechas y de tipos de cambio de moneda con sello de fecha. También pueden adelantar estas tarifas introduciendo una fecha pasada. Se han introducido dos tipos de cambio. El precio de compra se usa exclusivamente en OC y CP. El precio de venta se usa exclusivamente en OClte, Estimación y CC.

Estados financieros

Los usuarios son capaces de imprimir Estados financieros en monedas distintas. Los tipos de cambio usados para imprimir el registro son las tarifas almacenadas en la base de datos que contienen los registros del Libro Mayor que se están procesando. Las traducciones son solo para que se visualicen. No hay ningún tipo de registro y no se calculan ni ganancias ni pérdidas.

Las traducciones están definidas para cada línea del estado financiero. Los usuarios escogen el tipo de cambio de Compra o Venta. Escogen uno de los siguientes métodos de traducción:

• Ninguno (sin traducción)
• Lugar (tarifa histórica para cada transacción)
• Actual (tipo de cambio actual)
• Período medio (tipo de cambio medio ponderado vigente para el período de contabilidad de cada transacción)
• Fin de período (tipo de cambio vigente para el período de contabilidad de cada transacción).