Anulación de cheques de nóminas registradas

Tres procedimientos le permiten anular o rechazar transacciones. El siguiente procedimiento es para anular un rango específico de cheques de nómina no registrados. Para obtener más información acerca de los otros dos procedimientos:

Nota:  Utilice el siguiente procedimiento para anular cheques que han sido registrados.

Para anular una selección específica de cheques registrados:

  1. Abra el formulario Anular pagos registrados de CP.
  2. En el campo Código bancario introduzca el código de ID del banco emisor.
  3. En el campo Número del primer cheque, introduzca el primer cheque de un rango de cheques que quiera anular.
  4. En el campo Número del último cheque, introduzca el último cheque de un rango de cheques que quiera anular.

    Después de que haya seleccionado el rango de cheques, puede seleccionar cheques individuales para anularlos. Por lo tanto, si tiene varios cheques con numeración no continua que quiera anular, puede introducir en estos campos el número de cheque más bajo y el número de cheque más alto y después, seleccione los cheques que quiera anular.

  5. (Opcional) Para que la utilidad imprima una página de encabezado de informe, seleccione Mostrar encabezado de informe.
  6. Haga clic en el botón Filtro en lugar.

    El sistema muestra todos los cheques registrados en un rango.

  7. Compruebe que la opción Vista previa está seleccionada.
    Nota:  No puede seleccionar la opción Confirmar hasta después de haber seleccionado Vista previa y haber hecho clic en Procesar.
  8. Haga clic en Procesar.
  9. Seleccione Confirmar.
  10. Haga clic en Procesar.
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