Anulación de cheques en un período de pago

Tres procedimientos le permiten anular o rechazar transacciones. El siguiente procedimiento es para anular cheques no registrados durante un período de pago específico. Para obtener más información acerca de los otros dos procedimientos:

Nota:  El siguiente procedimiento puede usarse si ha imprimido cheques, pero no los ha registrado.

Para anular un rango específico de cheques sin registrar:

  1. Abra el formulario Imprimir/Registrar cheques de nómina.
  2. En el cuadro de grupo Para imprimir/Procesar, especifique el banco, el número del primer cheque, fecha de emisión y tipo de formulario que se utilizará al imprimir el informe.
  3. (Opcional) Para incluir cheques con importe cero, seleccione la casilla de verificación Imprimir cheques con importe cero.
  4. En el cuadro de grupo Tipo de empleado, seleccione que tipos de empleados se incluirán en esta acción:
  5. (Opcional) Seleccione las categorías de empleado de inicio y fin para los empleados que desee incluir en esta acción. Las categorías se definen en el formulario Categorías de empleado.
  6. En los campos Departamento inicial/final, seleccione los departamentos de comienzo y finalización para los cheques que se van a anular o si quiere anular los cheques de todos los departamentos, deje ambos campos en blanco.
  7. En los campos Empleado inicial/final, seleccione el primer y último empleado cuyos cheques se van a anular, o para anular los cheques de todos los empleados, deje ambos campos en blanco.
  8. Seleccione Anular cheque(s).
  9. Haga clic en Procesar.
Nota:  Si ya ha ejecutado la opción Registro final y registrar para los cheques especificados, ejecute la utilidad Anular pagos registrados P/R.
Temas relacionados