Agregar transacciones de orden de servicio

Utilice el formulario Transacciones de orden de servicio para introducir, registrar y quitar transacciones de material, mano de obra, varios y línea para una orden de orden de servicio. Puede introducir una transacción contra más de una orden de servicio (SRO) de una sola vez. Cuando se aplican los cargos de mano de obra, material o varios a una orden de servicio, la transacción se puede contabilizar.

En el formulario Transacciones de orden de servicio, especifique esta información para cada transacción nueva:

En la sección Filtro, especifique esta información para filtrar por transacciones de orden de servicio:
ID de socio

Seleccione el socio asociado con la transacción de orden de servicio.

SRO

Seleccione un valor alfanumérico único para identificar la orden de servicio.

Línea

Seleccione el número asignado a la línea de orden de servicio.

Operación

Se mostrará el número de operación asociado a la línea de orden de servicio.

Origen
- Real: Transacciones que se han emitido a una orden de servicio.
- Planeado: Transacciones usadas para registrar un plan del importe de las transacciones de material, mano de obra y varios que será requerido para la orden de servicio.
Rango datos

Seleccione el intervalo de fechas del calendario para incluirlo en los resultados.

Número de documento

Seleccione el rango de números de documento para incluir.

Incluir registrado

Seleccione esta casilla de verificación para incluir transacciones registradas en los resultados.

Incluir no registrado

Seleccione esta casilla de verificación para incluir transacciones como parte de los resultados.

Incluir plantillas

Seleccione esta casilla de verificación para incluir transacciones de plantillas de orden de servicio en las cuadrículas.

Botón Filtros adicionales

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Filtros de transacciones de orden de servicio.

Botón Borrar filtro

Haga clic en este botón para borrar cualquier opción de filtro rellenada actualmente.

Botón Aplicar filtro

Haga clic en este botón para filtrar resultados en función de las opciones seleccionadas.
Estos campos se comparten en las cuadrículas en algunas de las fichas:

Asentado

Esta casilla de verificación indica si la transacción se ha contabilizado en la orden de servicio.

Reten fact

Seleccione esta casilla para poner la operación de orden de servicio o transacción en espera de facturación.

Socio

Se muestra el socio.

Nómina

Esta casilla de verificación de solo lectura está seleccionada si el registro se ha procesado durante una generación de nóminas. Esto solo puede ocurrir si el campo Incluir órdenes de servicio está seleccionado en el formulario Generar nómina.

Fecha de la transacción

Seleccione la fecha que desee usar para registrar esta transacción. La fecha actual es el valor predeterminado.

SRO

Se muestra un valor alfanumérico único para identificar la orden de servicio.

N.línea

Se muestra el número asignado a la línea de orden de servicio

N.oper

Se mostrará el número de operación asociado a la línea de orden de servicio.

Cantidad

Especifique el número de unidades/artículos que se usarán en la transacción, el pedido, etc.

Almacén

Seleccione el almacén predeterminado para la orden de servicio.

Registrar fecha

Seleccione el mes, día y año que se asignará al registro de cuenta.

Departamento

Seleccione el departamento del que procede el socio.

Código de facturación

Consulte Código de facturación.

Coste materl

Especifique el importe total del coste del material.

Coste de mano de obra

Especifique el importe total del coste de la mano de obra.

Coste GF-F

Especifique el importe total del coste de fabricación fijo.

Coste GF-V

Especifique el importe total del coste de fabricación variable.

Coste externo

Especifique el coste total de la porción de servicios externos para el artículo actual.

Valor exptcn DES

Especifique el coste unitario del artículo. El importe se calcula de la siguiente forma: Coste unitario = Coste de material + Coste de mano de obra + Coste de fabricación fijo + Coste de fabricación variable + Coste externo

Precio unitario

Especifique el importe cobrado por el material.

Moneda precio

Seleccione este tipo de moneda en la que está enumerado el precio del artículo. Los códigos de moneda se configuran y mantienen a través del formulario Códigos de moneda.

Descuento

Especifique el descuento porcentual que se hará a la transacción de orden de servicio.

Moneda coste

El tipo de moneda en el que está enumerado el coste del artículo. Los códigos de moneda se configuran y mantienen a través del formulario Códigos de moneda.

Código impositivo

Seleccione el código impositivo, que representa cómo se calcula el impuesto de ventas. Las selecciones se configuran y se mantienen a través del formulario Códigos impositivos.

Impuestos de ventas

Especifique el importe de los impuestos de ventas que se va a cargar a la transacción de orden de servicio.

Coste part

Se muestra el coste ampliado del artículo de línea de la transacción. Este valor se determina multiplicando el campo Cantidad por el campo Coste de unidad.

Tipo asgcn imp

Se muestra el precio ampliado del artículo de línea de la transacción. Este valor se determina multiplicando el campo Cantidad por el campo Precio unitario.

Número de transacción

Se visualiza un número generado por el sistema utilizado para identificar la transacción específica.

Registrar fecha

Este campo está en blanco de forma predeterminada. Después de completar el proceso contable, se muestra la fecha en la que se contabilizó la transacción.

Factura

Se muestra el número de la factura que corresponde a esa transacción.

Estado de factura

Se muestra el estado de facturación actual de la transacción.

Finalizar sesión y fecha

Se muestra el socio y la fecha introducidos en el formulario Operaciones de orden de servicio cuando se finaliza la sesión de la operación.

Descripciones

Se muestran las descripciones de cada una de las órdenes, líneas y operaciones de servicio.
Especifique esta información en la ficha Material:

Tipo de transacción

Seleccione el tipo de transacción de material que se está realizando en una orden de servicio.

Artículo

Se muestra el número del artículo.

Inventario impacto

Seleccione esta casilla de verificación si desea que la transacción afecte en niveles de inventario. Esta casilla de verificación está desactivada para las transacciones de orden de servicio con el tipo de préstamo.

Artículo cliente

Seleccione el artículo del cliente. Éstas se mantienen en el formulario Referencias cruzadas de artículo de cliente.

U/M

Seleccione la abreviatura de la unidad de medida empleada para cuantificar el número de unidades o artículos.

Descripción del artículo

Se mostrará una breve descripción del elemento.

Jerarquía

Seleccione la ubicación del almacén que se va a utilizar en la transacción del material.

Lote

Si la transacción implica un artículo con seguimiento por número de serie, seleccione el lote para la ubicación de almacén que desee usar para la transacción de material.

Código de restricción de transacción

Seleccione un código de restricción para aplicarlo al lote seleccionado.

Entrega directa a

Consulte Entrega directa a.

Botón Números de serie

Haga clic en este botón para iniciar el formulario modal Números de serie de servicio. Este formulario puede usarse para ver o generar números de serie para el artículo asociado.

Botón Entrega directa

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Destino de entrega directa SRO.
Especifique esta información en la ficha Mano de obra:

Total horas trabajadas

Especifique el total de horas trabajadas para la transacción. Este valor se muestra en la cuadrícula.

Total horas a facturar

Especifique el total de horas a facturar para la transacción. Este valor se muestra en la cuadrícula.

Código de trabajo

Seleccione el código empleado para representar el tipo de trabajo que se está registrando en una orden de servicio. Los códigos se configuran y mantienen en el formulario Códigos de trabajo.

Horas trabajadas

Especifique el número de horas que ha dedicado un socio a trabajar en una transacción.

Horas factur.

Se muestra el número de horas que se va a facturar por el trabajo realizado.

Descripción de código de trabajo

Se muestra la explicación de lo que el código de trabajo representa.

Orden cliente

Se muestra el total corriente de los costes de mano de obra emitido a una orden de servicio, línea de orden de servicio o transacción de orden de servicio.

Tarifa MO

Se muestra la tarifa por hora de un socio por el tipo de trabajo que esté realizando.

Hora de inicio

Seleccione la hora de inicio del registro actual.

Hora final

Se muestra la fecha y la hora a la que se completó el trabajo.

Reembolsar MO

Seleccione esta casilla de verificación para reembolsar al socio por las transacciones en incidencias a las que se asignó al socio. Si este campo está vacío, el cálculo de costes de las transacciones asociadas no se ve afectado.
Especifique esta información cuando el tipo sea Planeado:

Botón Despacho

Haga clic en este botón para iniciar el Despacho de programa de servicios.

Campos de origen

Seleccione el tipo de registro para la referencia cruzada. Los tres campos de ID se pueden usar para especificar registros existentes. Si deja en blanco, el sistema crea un nuevo registro del tipo de origen especificado cuando se realiza la referencia cruzada.

Botón Origen

Haga clic en este botón para mostrar la pantalla correspondiente de la fuente de origen. Por ejemplo, si usted está produciendo el artículo como una orden de compra, haga clic en este botón para mostrar el registro de orden de compra de referencias cruzadas.
Especifique esta información adicional en la ficha Varios:

Código de varios

Seleccione el código alfanumérico exclusivo que represente un tipo de gasto particular que se carga a una orden de servicio.

Descripción código misc

Se muestra la explicación de lo que el código de trabajo representa. La descripción se asigna en el formulario Códigos varios.

Obligatorio

Seleccione el código del tipo de pago que está usando. Las selecciones disponibles se configuran y mantienen en el formulario Tipos de pago.

Especifique esta información cuando el tipo sea Planeado:

Campos de origen

Seleccione el tipo de registro para la referencia cruzada. Los tres campos de ID se pueden usar para especificar registros existentes. Si deja en blanco, el sistema crea un nuevo registro del tipo de origen especificado cuando se realiza la referencia cruzada.

Botón Origen

Haga clic en este botón para mostrar la pantalla correspondiente de la fuente de origen. Por ejemplo, si usted está produciendo el artículo como una orden de compra, haga clic en este botón para mostrar el registro de orden de compra de referencias cruzadas.
Especifique esta información en la ficha Material de línea:

Botón Números de serie

Haga clic en este botón para iniciar el formulario modal Números de serie. Este formulario puede usarse para ver o generar números de serie para el artículo asociado.

Botón Entrega directa

Haga clic en este botón para iniciar el formulario Destino de entrega directa SRO.

Tipo de transacción

Seleccione el tipo de transacción de material que se está realizando en una SRO.

Artículo

Se muestra el número del artículo.

Inventario impacto

Seleccione esta casilla de verificación si desea que la transacción afecte en niveles de inventario.

Artículo cliente

Seleccione el artículo del cliente. Éstas se mantienen en el formulario Referencias cruzadas de artículo de cliente.

U/M

Seleccione la abreviatura de la unidad de medida empleada para cuantificar el número de unidades o artículos.

Jerarquía

Seleccione la ubicación del almacén que se va a utilizar en la transacción del material.

Lote

Si la transacción implica un artículo con seguimiento por número de serie, seleccione el lote para la ubicación de almacén que desee usar para la transacción de material.

Código de restricción de transacción

Seleccione un código de restricción para aplicarlo al lote seleccionado.

Entrega directa a

Consulte Entrega directa a.

Nota: Los códigos impositivos de reembolsos son para que el usuario especifique un código impositivo del tipo empleado para crear las distribuciones en el comprobante o las notas de crédito durante el reembolso de un importe de impuesto de reembolso especificado. Los códigos e impuestos de reembolso solo se activan cuando el socio de la transacción de la orden de servicio se marca para reembolso. La Moneda de reembolso se extrae de la Moneda asociada al Método de reembolso/socio.

Use los botones del formulario del modo descrito aquí:

Haga clic en Notas para iniciar el formulario Notas, donde puede leer, editar o añadir notas descriptivas acerca del registro mostrado actualmente.
Haga clic en Quitar registro de lote para quitar el registro del grupo de líneas seleccionadas.
Haga clic en Quitar registro de transacción para quitar el registro de la transacción seleccionada. Solo son elegibles para quitar el registro las transacciones que no se hayan facturado.
Haga clic en Registrar transacción para registrar la transacción seleccionada en la SRO.
Haga clic en Registrar lote para registrar todas las transacciones de la ficha seleccionada en la SRO.