Conciliación de gastos de socios

Use el formulario Conciliación de gastos y el formulario modal Proceso de conciliación de gastos para conciliar gastos de socios.

Para conciliar gastos:

  1. En el formulario Conciliación de gastos, especifique esta información:
    Tipo de pago
    Seleccione el código del tipo de pago que está usando. Las selecciones disponibles se configuran y mantienen usando el formulario Tipos de pago.
    Descripción
    Se mostrará una descripción del tipo de pago.
    Sólo sin conciliar
    Seleccione esta casilla de verificación para mostrar sólo los gastos no conciliados.
    Aprobado sólo
    Seleccione esta casilla de verificación para mostrar sólo los gastos que han sido aprobados.
    Cargos varios
    Especifique los cargos varios adicionales que deben incluirse en el proceso.
    Seleccionado
    Se muestra el total corriente de gastos seleccionado para reembolso.
    Total
    Se muestra el subtotal de los reembolsos adeudados, en función de los cargos adicionales y el campo Seleccionado.
    Importe adeudado
    Especifique el importe total de los gastos de reembolsos adeudados.
  2. Haga clic en Comprobante para iniciar el formulario modal del Proceso de conciliación de gastos, filtrado para el tipo de pago seleccionado.
  3. Seleccione el proveedor para el que está creando el comprobante.
  4. Especifique el número de factura del proveedor que se va a escribir en el comprobante.
  5. Haga clic en Proceso para completar la conciliación de gastos.
  6. Para detener el proceso, haga clic en Cancelar.

Use los botones del formulario del modo descrito aquí:

  • Haga clic en Borrar para iniciar el formulario modal Proceso de conciliación de gastos y borrar los cargos.
  • Haga clic en Seleccionar todo para marcar todos los registros para procesar.
  • Haga clic en Anular la selección para quitar los registros seleccionados para procesar.
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