Mantenimiento de las amortizaciones

Especifique esta información en la sección Encabezado:

Amortización

Especifique un código de identificación alfanumérico único.

Cliente

Seleccione el cliente que desee usar para la amortización.

Estado

El estado es Abierto para nuevas amortizaciones. Las opciones de estado son las siguientes:

Abierto: Amortización en curso
Retenido: La amortización se ha detenido.
Completado: El proceso de amortización está terminado y cerrado.

Referencia

Seleccione el tipo de registro para la referencia cruzada. Los tres campos de ID se pueden usar para especificar registros existentes. Si deja en blanco, el sistema crea un nuevo registro del tipo de referencia especificado al realizar la referencia cruzada.

Especifique esta información en la ficha General:

Importe total: Especifique el importe total que se va a amortizar.
Períodos totales: Especifique el número total de períodos en los que está dividido el importe de amortización total. Para efectos de la amortización, la fecha de cada final de mes señala el final de un período.
Fecha de inicio: Aparece la fecha actual. Como opción, seleccione una fecha distinta.
Importe amortizado: Se muestra el importe total que se ha generado para la amortización.
Imp registrado: Se muestra el importe total que se ha registrado para la amortización.
Faltante de importe: Se muestra el importe pendiente que no se ha registrado para la amortización. Este importe es la diferencia total entre los valores del Importe total y el Importe registrado.
Creado a partir de orden: Esta casilla de verificación se selecciona si la amortización se creó desde una orden.
Factura: Si la amortización se creó desde una factura, se muestra el número de factura.
Diario: Seleccione el diario contable a utilizar para la amortización.
Cuenta Amortización: Seleccione una cuenta en el gráfico de cuentas para usar para la amortización.
Cuenta de compensación: Seleccione una cuenta desplazada en el gráfico de cuentas para usarla para la amortización.

Especifique esta información en la ficha Programar amortización:

Botón Programas de amortización: Haga clic en este botón para iniciar el formulario Programas de amortización.
Botón Generar: Haga clic en este botón para generar la amortización en función de la información especificada en la ficha General. La información generada se muestra entonces en la cuadrícula con un estado de Abierto.
Botón Eliminar todo: Haga clic en este botón para eliminar todas las amortizaciones generadas que tengan un estado de Abierto. Esto no impacta en ninguna amortización con el estado de Asentado.
Fecha de registro: Se muestra la fecha del registro. Puede seleccionar una fecha alternativa.
Botón Registrar línea: Haga clic en este botón para registrar la línea de amortización seleccionada. Esto trabaja en conjunción con el campo Fecha de registro asignando una fecha de registro a la amortización y cambiando el estado de Abierto a Registrado.

Haga clic en Guardar.