Uso de la utilidad de conciliación bancaria

La ficha Conciliado del formulario Utilidad de conciliación bancaria muestra todos los registros bancarios que se pueden conciliar con el extracto bancario del archivo TEF y los registros de conciliación bancaria. Todos los campos excepto la casilla de verificación Procesar se desactivan. Al guardar, se marcará la importación de TEF como procesado y la conciliación bancaria se marcará como procesado. Cuando todos los registros de extractos bancarios se han procesado, no se muestra nada. La suma de los créditos y débitos seleccionados o desmarcados se muestra en los campos de Crédito y Débito dependientes de la fila seleccionada actualmente. Si la fila actual no está seleccionada, los campos muestran la suma de todos aquellos que no están seleccionados.

Utilice la ficha No conciliado para las transacciones que no se pueden conciliar debido a la falta de información o información inconsistente. Un número de registros puede constituir un único depósito de extracto bancario y no se conciliará. Como los importes difieren, dependerá de la cantidad de detalles que contenga el extracto bancario que depende del banco. Para que se concilien de manera automática, los importes del extracto bancario y los campos indicados deben coincidir. La fecha del banco y la fecha de transacción no necesitan coincidir ya que la fecha del banco es a menudo distinta a la fecha en la que el banco carga/abona la cuenta y depende de distintos factores. La cuadrícula de extracto bancario muestra todos los registros que no son de CC/CP asociados en el extracto bancario. La cuadrícula de conciliación bancaria muestra todos los registros asociados en el formulario Conciliación bancaria para este código bancario. Los campos de Crédito y Débito muestran la suma de créditos o débitos seleccionados o no seleccionados en función del estado de la fila actual. Si está seleccionado 1000,00 desde el extracto bancario, puede seleccionar y conciliar 1000,00 desde el formulario de Conciliación bancaria. El crédito/débito se muestra tal como aparece en el extracto bancario con un positivo relacionado con crédito o un negativo con un débito. Para los países que no tienen Crédito/Débito, los importes positivos son créditos y los negativos son débitos. Esto también ocurre para los bancos que no indican crédito o débito. La mayoría de los TEF estándar tienen esto como campo obligatorio. Los formatos personalizados no tienen estándares. Si existe un conflicto entre los créditos y débitos, es necesario corregir la transacción. Esta transacción se pudo haber iniciado por un cliente, proveedor o el banco. El banco permite un tiempo limitado para que se le informe de un error o transacción en conflicto indicando que una transacción se realizará a crédito o débito desde o hacia la cuenta. Esto varía según el banco o acuerdo. Puede obtener los extractos bancarios diarios o mensuales. A menudo, un extracto mensual tiene transacciones confirmadas en el momento de la transacción, creando una disputa de una transacción después de haberse confirmado. Una transacción mediante tarjeta de crédito podría tener un extracto bancario diario que necesitaría ser verificado a diario.