Acerca de los lotes de facturas

Estos son los pasos generales para los lotes de facturas:

• En el formulario Clientes, especifique un Día de corte de lote de facturas para cada cliente. Esto determina el día del mes en el que todas las facturas del cliente desde el último día de corte deben generarse como lote.
• Las órdenes de cliente se crean y se envían, y se generan facturas.
• Para agrupar lotes de facturas por fecha, utilice el formulario Generar lote de facturas. A cada lote de facturas se le asigna un número único.

  Los lotes de facturas se generan en función de la Fecha de cierre que especifique en el formulario Generar lote de facturas. El día de dos dígitos de la fecha de cierre se utiliza para determinar qué facturas de los clientes se incluyen en el lote de facturas haciendo coincidir el día con el Día de corte de lote de facturas de cliente asignado en el formulario Clientes. Por ejemplo, el día de corte de los clientes 1, 3 y 5 está establecido el día 15 del mes. Para los clientes 4 y 6, el día de corte se establece en el día 30 del mes. Si genera un lote con una fecha de cierre de 11/15/xx, cualquier factura, nota de crédito y nota de débito para los clientes 1, 3 y 5 que no se haya imprimido con anterioridad se incluirá en el lote. Las facturas de los clientes 4 y 6 no están incluidas.

  Puede anular estas reglas cuando genere un lote.

• Como alternativa, puede utilizar el formulario Lotes de facturas para añadir manualmente un lote y luego usar Detalles de lote de facturas para especificar los clientes y las facturas que se van a incluir en el lote.

  También puede eliminar un lote de facturas no impreso en este formulario.

• Hasta que se imprima el lote de facturas, puede utilizar el formulario Lotes de facturas para añadir o eliminar lotes y utilizar el formulario Detalles de lote de facturas para verificar, añadir, eliminar o actualizar facturas de clientes y registros de CC dentro de un lote seleccionado.
• Utilice el formulario Informe de lote de facturas para imprimir el lote de las facturas.

La Fecha de factura y los campos Fecha de vencimiento/pago del formulario Detalle de transacciones registradas de CC se utilizan durante los procesos de generación e impresión. Por ejemplo, si la fecha de la factura está definida como 10/10/13 y por algún motivo se cambia a 10/11/13, la factura no se selecciona en la tanda generada el 20/10/13 a menos que se active el campo Invalidar reglas de creación del lote de facturas en el formulario Generar lote de facturas.

En el caso de los pagos, se utiliza la Fecha de vencimiento/pago para determinar cuándo se realizó un pago. Si se cambia esta fecha, se verán afectados los cálculos relativos a la Factura anterior y el Pago en el formulario Detalle de lote de facturas y el Informe de lote de facturas. Si la Fecha de vencimiento/pago de un determinado pago se establece el 12/05/13 y se cambia al 12/11/13, el pago se mostrará en los pagos de noviembre y no en los pagos de mayo. Si hace una reimpresión de mayo, sus valores serán distintos porque el pago no se mostrará como pago en mayo.