Referencias del diario de distribución del libro mayor de cuentas por cobrar
CC Transacciones de diario de CC comprimidas
Se produce en la entrada de datos, antes de registrar el diario de Distribución de libro mayor de CP mientras se elige comprimir el diario antes de registrar.
Nº ARC Transacción de nota de crédito y número de factura
Se produce en la entrada de datos, antes de registrar una nota de crédito en una factura de cliente en el formulario Facturas, notas de débito y crédito.
ARC FIN CHG Transacción de nota de crédito a cargo financiero
Se produce en la entrada de datos, antes de registrar una nota de crédito en un cargo financiero creado anteriormente en el formulario Facturas, notas de débito y crédito.
ARC OPEN Transacción de nota de crédito abierta
Se produce en la entrada de datos, antes de registrar una nota de crédito como se abre a un cliente en el formulario Facturas, notas de débito y crédito.
Nº ARD Transacción de nota de débito y número de factura
Se produce en la entrada de datos, antes de registrar una nota de débito en una factura creada anteriormente en el formulario Facturas, notas de débito y crédito.
ARD FIN CHG Transacción de nota de débito a cargo financiero
Se produce en la entrada de datos, antes de registrar una nota de débito y abierta a un cliente en el formulario Facturas, notas de débito y crédito.
ARD OPEN Transacción de nota de débito abierta
Se produce en la entrada de datos, antes de registrar una nota de débito como se abre a un cliente en el formulario Facturas, notas de débito y crédito.
Nº ARI Transacción y número de factura
Se produce en la entrada de datos, antes de registrar una factura a un cliente en el formulario Cargos financieros.
Se produce al generar y luego registrar un cargo financiero contra un pago vencido del cliente en el formulario Cargos financieros.
Nº ARP Transacción de pago y número de comprobante
Se produce en la entrada de datos, antes de registrar un cheque del cliente en el formulario Pagos de CC.
ARX Transacción de beneficio/pérdida multidivisa
Se produce cuando:
- El sistema se ha configurado para multidivisa.
- El Informe de revaluación de divisa se ha ejecutado usando impagados como la opción de Cuentas a procesar.
- Se han usado distintos precios de compra para las divisas especificadas.
XBAL
Se produce cuando la Utilidad para volver a calcular los saldos de diario crea una entrada de diario desplazada. Esta utilidad compara los totales de débito y crédito dentro de un rango de fechas. Si el rango está descuadrado, lo cuadrará creando un registro de diario desplazado para cada número de control distinto.