Conjuntos de libros financieros múltiples

Períodos contables Multi-FSB

Se deben crear períodos contables multi-FSB para cada año fiscal natural utilizando el formulario Períodos contables multi-FSB y se les asigna un nombre que les diferencie entre los demás períodos contables. Se deben mantener manualmente, ya que los períodos cambian y los cierres no los realiza el sistema, incluso si la configuración coincide con los períodos contables estándar del LM.

Catálogo de cuentas Multi-FSB

Después de crear un registro único de catálogo de cuentas multi-FSB utilizando el formulario Catálogos multi-FSB, normalmente se añaden automáticamente cuentas utilizando el formulario Copiar catálogo de cuentas multi-FSB. Las cuentas también se pueden añadir manualmente utilizando el formulario Catálogo de cuentas multi-FSB.

Las cuentas añadidas a un catálogo de cuentas multi-FSB solo pueden existir en ese catálogo; no se pueden utilizar en otros catálogos multi-FSB. Sin embargo, se pueden utilizar los mismos números de cuenta en otros catálogos de cuentas. Se las trata como cuentas diferentes de cada catálogo.

Se puede asignar cada cuenta multi-FSB a una o más cuentas en el Catálogo de cuentas estándar del LM, pero no es necesario ser asignadas. Todas las cuentas del LM se deben asignar a una cuenta multi-FSB, excepto cuentas analíticas, que no se asignan. Además, una cuenta del LM se puede asignar a una sola cuenta por cada catálogo de cuentas multi-FSB. Puede especificar códigos unitarios para cuentas multi-FSB o heredarlas desde las cuentas asignadas del LM. Se puede ejecutar una utilidad para comprobar que todas las cuentas del LM estén asignadas correctamente en un catálogo de cuentas multi-FSB seleccionado. Se proporciona el Informe del asignación de catálogo de cuentas multi-FSB para revisar estas asignaciones.

El siguiente ejemplo muestra cómo cuentas distintas se pueden asignar en un catálogo de cuentas multi-FSB:

También se proporciona el formulario Presupuesto y plan de Catálogo de cuentas multi-FSB para que pueda introducir los importes reales de presupuesto y plan para cada cuenta individual, período contable y año fiscal.

Libro mayor multi-FSB

El formulario Conjunto de libros multifinancieros se utiliza para nombrar, configurar y activar la combinación del calendario fiscal multi-FSB, catálogo de cuentas multi-FSB y una divisa seleccionada o nueva. Si desea utilizar el mismo catálogo de cuentas o calendario fiscal que el del Libro mayor estándar para uno de sus multi-FSB, debe crear una segunda vez ese COA o calendario fiscal utilizando los formularios multi-FSB.

Después de la activación, el libro mayor multi-FSB está listo para recibir transacciones. A medida que los registros se asientas en el Libro mayor, también se asientan en todos los libros mayores multi-FSB activos. Los libros mayores multi-FSB también pueden recibir los registros que registre en el formulario Entradas de diario multi-FSB.

Los registros del libro mayor multi-FSB utilizan la divisa multi-FSB y se registran en las cuentas multi-FSB según la asignación de las cuentas estándar del LM.

Se pueden crear los registros de diario para cualquier multi-FSB activo, pero las transacciones solo se pueden introducir en el Libro mayor. Las transacciones no multi-FSB se asientan en el Libro mayor o en otros libros mayores multi-FSB.

Asientos de diario de cierre de año

Cuando se cierra el conjunto de libros del Libro mayor para el año, se asienta en todos los multi-FSB activos según las asignaciones de las cuentas. Sin embargo, estas transacciones no se muestran en los informes del libro mayor multi-FSB. Además, no se cierran los multi-FSB cuando el conjunto de libros del LM cierra, incluso si tienen el mismo año fiscal. Se deben cerrar por separado cada multi-FSB activo mediante la utilidad Asientos de diario de cierre y fin de año multi-FSB. Se deben registrar las transacciones para completar los procedimientos de final de año. Las transacciones o ajustes de final de año realizados en un multi-FSB no se registran en ningún otro conjunto de libros financieros.

Diferentes cierres de año fiscal

Todas las transacciones de final de año se registran en el período contable según la fecha de la transacción. Por lo tanto, a medida que se copian las transacciones de un conjunto de libros financieros del LM a multi-FSB activos, cada transacción se registra en un período contable como asignado a su conjunto de libros financieros. De esta manera, se puede registrar una transacción en diferentes períodos, e incluso diferentes años fiscales, según los períodos contables de cada conjunto de libros financieros.

Informes

Puede ejecutar informes en los libros mayores multi-FSB para mostrar las transacciones:

• En las cuentas multi-FSB
• En la divisa multi-FSB
• En el período contable multi-FSB

Los informes del Libro mayor y Saldo en prueba están disponibles, pero las transacciones multi-FSB no están disponibles en los estados financieros. Las entradas del libro mayor con la referencia de Resumen de ingresos o Cierre de año se pueden revisar en los informes del LM multi-FSB.

Limitaciones

La funcionalidad multi-FSB de SyteLine no incluye lo siguiente:

• Asignación de transacciones de un multi-FSB con el FSB del LM estándar, incluyendo las transacciones de cierre de año.
• Asignación de una única cuenta de LM en varias cuentas en el mismo catálogo de cuentas multi-FSB.
• Asistencia de configuraciones multi-FSB en multisitio/entidad
• Clasificación de período multi-FSB. Se utiliza clasificación del LM estándar.
• Capacidad de copiar catálogos multi-FSB de presupuestos y planes del LM estándar. Se deben introducir manualmente para los multi-FSB.
• Capacidad para crear códigos unitarios multi-FSB distintos. Los cuentas multi-FSB reciben los mismos códigos unitarios que las cuentas del LM estándar en las que están asignadas. Si una cuenta multi-FSB no está asignada a una cuenta del LM, entonces los códigos unitarios se pueden especificar para los multi-FSB. Los valores de los códigos unitarios que se pueden seleccionar para una cuenta multi-FSB provienen de los formularios Código de unidad (número).