Uso del informe de flujo de fondos

Este informe muestra el flujo de fondos esperado a lo largo de un período de tiempo especificado para un rango de divisas seleccionado en formato resumen o detalle. La información se organiza en seis períodos (o intervalos) de rango de pago definidos por el usuario.

Puede incluir esta información en el informe:

Transacciones de CC, transacciones de CP y descuentos por pronto pago
Transacciones de los clientes y proveedores que están retenidas
Órdenes de cliente y órdenes de compra de proveedor. Para las órdenes de cliente, puede elegir incluir liberaciones de intervalos y facturaciones progresivas. Para las órdenes de proveedor, puede elegir incluir liberaciones de intervalos y solicitudes de OC.
Estimado. Si elige incluir estimaciones, puede seleccionar los tipos que desee incluir (En proceso, Presupuestado, Planeado) y especificar los días desplazados de orden estimada.

Nota: Si utiliza términos avanzados, el Algoritmo europeo se utiliza para calcular el intervalo de la fecha de vencimiento para las órdenes de compra y para las órdenes de cliente.

Costes import

Se accede a los registros de coste de importación para determinar importes de costes de importación pendientes o no acreditados. Los costes de importación no están basados en la cantidad. Por lo tanto, no es posible multiplicar los costes por la diferencia entre las cantidades ordenadas y las acreditadas.

El informe encuentra todos los registros de recibo de OC de costes importados del registro de línea de OC y sustrae el importe acreditado del coste total estimado para el coste de importación en la línea de OC.

Cuando no existe ningún recibo de OC de coste de importación para una línea de OC (porque, por ejemplo, no se ha registrado ningún recibo contra la línea) el coste estimado completo todavía se puede pagar.

Además, los registros de recibo de OC de coste de importación con un importe acreditado de cero pueden existir (esto es, la línea se ha recibido pero no acreditado). En dichos casos, el coste estimado completo también se puede pagar.

El cálculo de la parte de material utiliza el coste de material de la línea de OC, multiplicándolo por la diferencia entre la cantidad ordenada menos la cantidad acreditada.

En el punto de la acreditación, el importe estimado de costes de importación reducirá el compromiso de gastos de efectivo de la OC y se mostrará por separado como una transacción de CC bajo el número de comprobante que se haya creado.