Configurar una estructura de informes de consolidación

El sistema le permite configurar o modificar la estructura jerárquica de sus entidades y sitios. Recomendamos que planifique atentamente la relación entre entidades y sitios antes de utilizar el sistema. Sugerimos que contacte con nuestro grupo de Servicios de consultoría para ayudarle con la implementación.

Si modifica una estructura del informe de consolidación existente, los datos del historial no cambiarán.

Para obtener información adicional, consulte la Información general de consolidación.

Requisitos previos:

Se deben configurar reglas de réplica adecuadas entre los sitios y entidades.
Los sitios deben tener la misma divisa base (local) que la entidad que informarán. Si se ha configurado un catálogo de cuentas o períodos contables en el sitio, estos deben coincidir con aquellos establecidos por la entidad.

El proceso habitual se describe a continuación:

Inicie sesión en cada sitio cuyo Informes a entidad se establecerá o cambiará.
Si se ha realizado la actividad del libro mayor en el sitio, haga lo siguiente: (Si esto es un sitio nuevo sin actividad, salte al siguiente paso).
- Asiente todos los diarios y consolide el libro mayor para las transacciones en el sitio actual. Ejecute la actividad Consolidación del libro mayor en cada sitio para calcular los saldos finales para cada número de cuenta del sitio y consolidarlos a través de la jerarquía de la entidad antigua.
- Ya que los saldos de cuenta totales se cerrarán y se trasladarán, cualquier saldo que esté pendiente en la antigua estructura se debe transferir manualmente a los demás sitios mediante registros de diario en ambos sitios. Esos registros de diario se deben registrar y consolidar.
Ejecute la utilidad Cambiar Informes a entidad en cada sitio que esté cambiando informar a una entidad nueva.
- Si esta utilidad se ejecuta en un sitio, solo puede cambiar Informes a entidad a una entidad financiera que tenga la misma moneda base (local), catálogo de cuentas y períodos contables. También, el sistema comprueba que todas las cuentas definidas en el sitio ya existen en la entidad financiera. Si esta verificación falla, no se permite el cambio y se crea un informe detallando los errores.
- Si existen registros de catálogos en el sitio que no existen en la entidad, puede usar la Utilidad de copia de catálogo multisitio para copiar el Catálogo de cuentas del sitio a una entidad financiera.
Si todavía no se ha configurado ningún catálogo de cuentas o períodos contables en el sitio, esta utilidad Cambiar informes a entidad los copiará desde la entidad al sitio.
Si esta utilidad se está ejecutando en la entidad financiera en cualquier nivel, se calculan los saldos de cierre de cada cuenta de todos los sitios por debajo de la entidad financiera hacia el nivel superior de la jerarquía. Se cambia el valor Informes a. Se deben corregir todas las asignaciones de la cuenta Informes a del Catálogo de cuentas de la entidad para asignarlas al catálogo de cuentas de la nueva entidad financiera Informes a.
Ejecute Consolidación del libro mayor (otra vez) en cada sitio/entidad de la estructura nueva. Esto consolida los saldos iniciales de cada cuenta hacia la jerarquía de la entidad financiera nueva.
Las referencias del LM creadas cuando se completa el proceso son:
- SITE MOVE AWAY, que contiene el saldo de cierre.
- SITE MOVE TO, es el saldo inicial del nuevo Informes a entidad.
Nota: No se debería ejecutar ningún informe financiero entre los pasos 3 y 4, porque los libros estarán temporalmente descuadrados.

Notas sobre consolidación:

Si la utilidad Cambiar Informes a Entidad se realiza en un sitio (no una entidad) y ese sitio incluye una regla de réplica de moneda compartida desde y a la entidad que previamente estaba informando, esa regla de réplica se debería eliminar. Entonces se debería configurar una regla de réplica nueva de divisa compartida entre ese sitio y la entidad nueva. Regenere activadores de réplica y ejecute la Utilidad de réplica manual de la categoría Moneda compartida.
Esto asegura que los usuarios del sitio visualizarán los registros de divisa de su entidad financiera nueva en lugar de la antigua.
La utilidad Cambiar Informes a Entidad también se puede ejecutar si un sitio se vende y es necesario eliminarlo de la estructura de consolidación financiera. En este caso ejecutaría la utilidad con el campo Informes a en blanco.
La utilidad Establecer indicador consolidado de libro mayor reconstruye una entidad. Utilícelo para volver a consolidar las entidades cuyos datos se perdieron, dañaron o descartaron debido a un cambio completo en la estructura de la empresa.
Después de ejecutar esta utilidad, a continuación debería ejecutar la utilidad Cambiar Informes a Entidad para corregir la estructura del sitio actual, mediante la opción de no registrar los saldos de cierre. A continuación puede ejecutar la actividad Consolidación del libro mayor para consolidar en la estructura nueva. En este caso, se asume que las entidades en las que está consolidando son nuevas y por tanto vacías de registros del libro mayor.