Acerca de la contabilidad analítica

Cuando activa Contabilidad analítica seleccionando la casilla de verificación Usar Libro Mayor analítico en el formulario Parámetros generales, el sistema cambia sus mecanismos de registro e informe de diario de manera importante para poder asumir el segundo sistema contable.

Asiento

Estos diarios de solo lectura siempre hacen el registro en el Libro Mayor:

Dist. CP - Distribución de LM de CP
Dist. CC - Distribución de LM de CC
Dist. BNC - Distribución bancaria
Dist. AF - Distribución de LM de activos fijos
Dist. FS - Distribución de Service
Dist. N - Distribución de LM de nóminas

Estos diarios de solo lectura siempre hacen el registro en el Libro Mayor analítico:

Dist. OClt - Distribución de LM de entrada de orden
Dist. CI - Distribución de LM de control de inventario
Dist. CP - Distribución de LM de control de proyecto
Dist. OC - Distribución de LM de compras
Dist. T - Distribución de LM de control de taller
Dist. CT - Distribución de LM de centro de trabajo

Los diarios definidos por el usuario hacen el registro en el Libro mayor analítico si el campo Libro mayor analítico está seleccionado. Si esta casilla de verificación está borrada, asientan en el Libro Mayor.

Puede mostrar las transacciones registradas en el Libro Mayor analítico usando el formulario Transacciones registradas de LMA. Puede obtener información más detallada encuadrando búsquedas usando la utilidad Consulta de transacciones registradas en el LMA.

Precaución:

El sistema no asienta una cuenta o diario analítico en el Libro Mayor y no asienta una cuenta o diario no analítico en el Libro Mayor analítico. Es importante que defina cuidadosamente todas las cuentas predeterminadas para que las cuentas analíticas no hagan registros en diarios que luego se registrarán en el Libro Mayor y que las cuentas no analíticas no hagan registros en diarios que más tarde se registrarán en el Libro Mayor analítico. Para obtener más información, consulte Configuración de Libro Mayor analítico.

Informes

Varios informes del Libro Mayor se han modificado para que puedan hacer un seguimiento de la información desde el Libro Mayor analítico cuando seleccione el campo Libro Mayor analítico. Son los siguientes:

Saldo prueba
Libro Mayor
Informe de Cheques en Libro Mayor
Informe de transacciones de Libro Mayor

Impresión de declaraciones financieras

Utilice el formulario Definición de estado financiero para imprimir todos los estados financieros. Si desea que el estado refleje los datos en el Libro Mayor analítico, seleccione la casilla de verificación Analítico.

Multisitio

Puede usar un Libro Mayor analítico separado en un entorno multisitio, pero el Libro Mayor analítico, en sí mismo, no está consolidado.

El Catálogo de cuentas se crea en el nivel de entidad y se copia automáticamente a todos los sitios que informan a la entidad.

El Libro Mayor se crea en este nivel. Una asignación permite que se consoliden los Libros Mayores de varios sitios para creare un estado financiero individual en el nivel de entidad.

El Libro Mayor analítico se puede crear tanto en el nivel de entidad como en el del sitio pero nunca se consolida. Algunos sitios pueden utilizar Libros Mayores analíticos mientras que otros sitios no. Si se crea el Libro Mayor analítico en el nivel de entidad, las cuentas analíticas (Tipo Y) deben copiarse solo a sitios en los que la casilla de verificación Usar Libro Mayor analítico está seleccionada en el formulario Parámetros generales.

La transacción de consolidación del presupuesto tiene lugar en el nivel de sitio y no debe consolidarse para cuentas analíticas.

Otro

Las siguientes funciones del sistema admiten el Libro Mayor analítico:

Utilidad Comprimir transacciones de Libro Mayor
Catálogo de cuentas - Presupuestos y plan
Copiar saldos a prsptos
Utilidad Procedimiento de final de año
Ajustar totales del período en Libro Mayor

Transacciones registradas en Libro Mayor Analítico

No puede eliminar directamente una transacción de libro mayor. Sin embargo, puede introducir una transacción de diario por un importe opuesto (y la misma fecha que la transacción a eliminar) y luego, registrar dicha transacción en el libro mayor para cancelar la transacción anterior. A continuación, comprima el Libro mayor analítico.

Nota: Si comprime el libro mayor, se eliminarán los números de control.

Puede mostrar las transacciones de las siguientes tres maneras:

en el orden en el que fueron registradas
clasificadas por número de cuenta
resumidas por cuenta para cada período contable

Nota: Si ha eliminado transacciones de material, los registros de diario o del libro mayor que le hagan referencia tendrán borradas sus referencias. Si intenta ver el detalle en un libro mayor o diario y la transacción de material específica se ha borrado, se le dirá que el registro no está disponible.