Solucionar problemas de estados financieros

Ingresos netos no son correctos

Los ingresos netos aparecen en la Hoja de saldo y en el Estado de ingresos. Asegúrese de que conoce qué informe está analizando el usuario.

• Los ingresos netos no se calculan de la misma forma en ambos estados. Los ingresos netos en el Estado de ingresos es un subtotal de todas las cuentas en el estado de ingresos. Los ingresos netos en la Hoja de saldo se calculan mediante la diferencia entre la actividad total de las cuentas de ingresos y gastos entre la fecha inicial del año fiscal y la fecha final del período (cuando el rango es "B").
• Compruebe de que todas las cuentas de ingresos y gastos definidas en el Catálogo de cuentas están en el estado de ingresos. Si hubo una cuenta de ingresos y gastos que tuvo actividad que no figuraba en el estado de ingresos, su valor no se incluiría en los ingresos netos del estado de ingresos, pero estaría en la cifra de los ingresos netos de la hoja de cálculo.
• Los ingresos netos también estarán fuera si hubiera un saldo en una cuenta de ingresos y gastos de años anteriores. Ejecute el Informe de saldo en prueba para cada año anterior utilizando la fecha de final de año como Desde fecha. Si se encuentra un saldo, el procedimiento de final de año para el LM se tendrá que volver a ejecutar para el año en el que esté el saldo.

Ganancias retenidas no son correctas

• Averigüe cuando se produjo el último cierre del año.
• Compruebe que la cuenta de la que habla el usuario está definida como tipo "Capital" en el catálogo de cuentas.
• Compruebe que la cuenta utilizada como la cuenta Resumen de ingresos en el último cierre del año es una de estos tipos de cuentas "Capital" en el estado.
• Compruebe el último cierre de año del que quede todas las cuentas de ingresos y gastos con un saldo de cero, ejecutando el Informe de saldo de prueba mediante Desde fecha como la última fecha del año de cierre más reciente. Si los saldos no son cero, ejecute el Informe de saldo de prueba para las fechas de cierre de año anteriores de todas las cuentas de ingresos y gastos para ver al final de qué año los saldos de las cuentas de ingresos y gastos de área son cero. Realice un cierre de año para todos los años necesarios.
• Cuando se ejecuta un procedimiento de cierre de año, las entradas que se generan se pondrán en el diario general con una fecha de transacción de la fecha del cierre del año fiscal. La referencia en las entradas de las cuentas de ingresos y gastos será Resumen de ingresos y la cuenta especificada como la cuenta "Resumen de ingresos" (normalmente ganancias retenidas) tendrá una referencia de Cierre de año. Los informes del Libro mayor incluirán entradas con estas referencias. Los estados financieros solo ignoran entradas de Resumen de ingresos. Esto hace posible la ejecución de estados para un año después de que se haya realizado el procedimiento de cierre de fin de año y pasar los ingresos netos del año a ganancias retenidas.
• Si un estado de año anterior muestra el importe de ingresos netos tanto en ganancias retenidas como en ingresos netos, en el formulario Columnas de definición de estado financiero (disponible solo para los clientes de la versión 10 que tenían una versión anterior. Los nuevos clientes que comienzan con la versión 10 no tienen acceso a este formulario, el campo Tipo de importe debe establecerse en Saldo inicial en la línea de informe de secuencia de la cuenta de ganancias retenidas. De esta manera, imprime el saldo inicial de las ganancias retenidas en el año y muestra los ingresos netos solamente en la línea de ingresos netos.

Los estados no están recogiendo importes correctos

• Averigüe con qué tipo de estados está trabajando el usuario
• Compruebe los intervalos de fecha que se están utilizando y desde donde los están controlando. La fecha introducida en el formulario Impresión de estado financiero (disponible solo para los 10 clientes que tenían una versión anterior. Los nuevos clientes que comienzan con la versión 10 no tienen acceso a este formulario) no anula las fechas en el encabezado del estado financiero. Si ha introducido fechas en el encabezado y ahora las quiere en blanco, bórrelas en los campos de fecha.
• Compruebe la información en el encabezado de los estados, el tipo y sobre todo el intervalo. Asegúrese de que el tipo les dará el tipo de estado que están buscando. Ya que una Hoja de saldo contiene cuentas de activos, pasivos y capital, normalmente el rango debería ser S o B. Los estados de ingresos contienen las cuentas de ingresos y gastos y deberían tener un rango de P o Y.
• Compruebe la información en los estados financieros contra los informes del libro mayor. Aquí hay algunas instrucciones:
  • Si una hoja de saldo esta descuadrada, entonces genere el Informe de saldo de prueba para todas las cuentas para ver si todo el Libro mayor está descuadrado. Si no, entonce compare los saldos en este informe con los que hay en la Hoja de saldo. Si existen diferencias, ejecute la utilidad Ajustar totales del período en Libro mayor para dichas cuentas. Si el libro mayor está descuadrado, ejecute Ajustar totales del período en Libro mayor y, vuelva a ejecutar el Informe de saldo de prueba. Si el libro mayor sigue descuadrado, contacte con Asistencia de aplicaciones para obtener más ayuda.
  • Si los saldos de los estados de ingresos son erróneos, ejecute el Informe de Libro mayor para todas las cuentas de ingresos y gastos. Compare los totales del período en ese informe con los totales en el Estado de ingresos. Si existen diferencias, ejecute la utilidad Ajustar totales del período en Libro mayor para dichas cuentas.
  • Si parece que faltan cuentas en cualquier informe, vaya a las líneas de informe de secuencia y, a continuación ejecute la actividad Comprobación de cuentas en informe financiero. Esta actividad comprueba qué cuentas del Catálogo de cuentas faltan en el estado. Esas cuentas se necesitarán añadir en el estado.