Revertir un pago registrado
Para revertir un pago de CC registrado:
- Introduzca un pago de CC negativo del cliente con el mismo número de cheque. Debe añadir un uno o un cero al final del número de cheque original, de esta manera el sistema verá que este cheque ya ha sido utilizado por este cliente.
- Distribuya el importe negativo en las facturas que se pagaron originalmente. Si el pago original se distribuyó como un pago abierto en el diario de CC del cliente, entonces distribuya el importe negativo de la misma manera.
- Cree una factura de importe cero (por ejemplo, 0.00) y asiéntela en el diario de CC del cliente.
- Vuelva a aplicar el pago positivo abierto en la factura de importe cero.
- Vuelva a aplicar el pago negativo abierto en la factura de importe cero.
- Asiente los pagos para ponerlos a cero en el diario de CC del cliente.