Registrar pagos
Nota: La cuenta de Cuentas por cobrar debe estar asignada en la ficha Cuentas en el formulario Parámetros de cuentas por cobrar. Si no, aparece una mensaje de error y el proceso de registro se detiene.
- Abra el formulario Registro de pagos de CC.
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(Opcional) De forma predeterminada, los pagos para todos los clientes se registrarán, pero puede depurar más a fondo el registro seleccionando un rango de clientes, códigos bancarios, fechas de recepción y números de cheque. También puede seleccionar un único pago para el registro.
La opción Imprimir se selecciona automáticamente. Primero debe imprimir el Informe de transacción de pagos de CC para revisar y verificar las transacciones que se publicarán.
- Como opción, seleccione Registrar en cola en segundo plano para registrar el pago en la Cola en segundo plano. Al seleccionar esta casilla de verificación, se borran y desactivan algunos campos.
- Para producir el informe, haga clic en Procesar. Después de revisar el informe, puede registrar la transacción y crear registros de Conciliación bancaria. Tenga en cuenta que la opción Confirmar ahora está activada.
- Seleccione la opción Confirmar.
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Para registrar los pagos y crear los registros de Conciliación bancaria, haga clic en Procesar.
El sistema no asienta transacciones con errores. Si una transacción contiene errores, corríjalos y vuelva a intentar registrarlos.
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Cuando registre un pago abierto de CC que esté vinculado a una orden de cliente, se le preguntará si desea aplicarlo como un importe prepagado en la orden de cliente. Tiene tres opciones:
- Para registrar el pago y no actualizar la orden de cliente, seleccione No.
- Para registrar el pago y actualizar la orden de cliente, seleccione Sí.
- Para cancelar la acción y no actualizar la orden o registrar los pagos, seleccione Cancelar.