Ejemplos: Uso de aplicación del pago rápido de CC
Escenario 1
Introduce un pago de $150 y selecciona tres facturas de $50 en la cuadrícula contra las que aplicar el pago.
La cuadrícula muestra:
| Cliente | Tipo | Factura | Sitio | Orden | Orden de entrega | Cheque/referencia | Fecha de la factura | Fecha de vencimiento | Importe a aplicar | Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 101 | 01 | C00001 | 5/15 | 6/15 | 50,00 | 0,00 | ||
| 1 | I | 150 | 01 | C00007 | 6/15 | 7/15 | 50,00 | 0,00 | ||
| 1 | I | 156 | 01 | C000010 | 6/22 | 7/22 | 60,00 | 0,00 |
Cuando selecciona Aplicar, el sistema crea tres registros de distribución para cada una de estas facturas.
Escenario 2
Introduce un pago y no selecciona ninguna transacción en la cuadrícula.
Introduce un pago de 100$ en el formulario Aplicación de pago rápido de CC con una fecha de pago del 15/06/02 y lo guarda. Luego, selecciona Aplicar. Se crea una distribución de pago como un crédito abierto de $100.
La cuadrícula muestra:
| Cliente | Tipo | Factura | Sitio | Orden | Orden de entrega | Cheque/referencia | Fecha de la factura | Fecha de vencimiento | Importe a aplicar | Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Abierta | 01 | 6/15 | 6/15 | 50,00 | 0,00 |
Escenario 3
Introduce un pago, selecciona una factura y algún importe de pago queda por aplicar.
Introduce un pago de 100$ en el formulario Aplicación de pago rápido de CC y lo guarda. Luego, selecciona una factura de 60$ y hace clic en . Se crean dos distribuciones de pago, una como una factura de $60 y la otra como un crédito abierto de $40. Se muestra la factura y el crédito abierto como seleccionado en la cuadrícula.
| Cliente | Tipo | Factura | Sitio | Orden | Orden de entrega | Cheque/referencia | Fecha de la factura | Fecha de vencimiento | Importe a aplicar | Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Abierta | 01 | 6/15 | 6/15 | 40,00 | 0,00 | |||
| 1 | I | 102 | 01 | C00001 | 5/15 | 6/15 | 60,00 | 0,00 |
Escenario 4
Introduce un pago de $0 y selecciona una factura y un crédito abierto.
| Cliente | Origen | Factura | Sitio | Orden | SHIFTEXID | Chq/Ref | Fecha de la factura | Fecha de vencimiento | Impor a aplic | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Abierta | 01 | C000001 | 15/06/15 | 15/06/15 | 50,00 | 0,00 | ||
| 1 | I | 101 | 01 | C000001 | 15/05/15 | 15/06/15 | 50,00 | 0,00 |
El crédito abierto está automáticamente cuando selecciona . El número de factura en la tabla (artran) Transacción de CC ahora muestra 101. La cuenta de CC en el registro artran original para el crédito abierto es 11000. La cuenta de CC es 11000 en los parámetros. Los registros de diario creados serán:
| Secuencia de diario | Fecha/Descripción de cuenta | Cuenta | Importe | Referencia/Moneda | Tipo de cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 * | 15/06/15 | 11000 | 50,00 | ARPR | 1 |
| Cuentas por cobrar | 50,00 | USD | 1,000 | ||
| 30 * | 15/06/15 | 11000 | 50,00 | ARPR | 1 |
| Cuentas por cobrar | 50,00 | USD | 1,000 |
Escenario 5
Introduzca un pago por 50 USD y, a continuación seleccione múltiples facturas, pagos abiertos y créditos: dos facturas, 101 con una fecha de vencimiento del 15/06/02 y 150 con una fecha de vencimiento del 15/07/02 de 50 USD cada una; y el crédito abierto tiene una fecha de vencimiento del 15/06/02. El pago es de $50 el 20/07/02.
Cuando hace clic en , se aplica el crédito abierto de 50$ a la factura 101 y luego se registra. Las transacciones registradas de CC mostrarán el crédito con el número de factura 101. Se aplica el pago nuevo de $50 a la factura 150 y se crea una distribución de pago.
La cuadrícula muestra lo siguiente:
| Cliente | Tipo | Factura | Sitio | Orden | Orden de entrega | Cheque/referencia | Fecha de la factura | Fecha de vencimiento | Importe a aplicar | Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 150 | 01 | C000007 | 6/15 | 7/15 | 50,00 | 0,00 |
Escenario 6
Introduce un pago y selecciona una transacción de Cargo financiero.
Existen tres cargos financieros en las transacciones registradas: uno por 20 USD con una fecha de vencimiento del 15/05/02, uno por 20 USD con una fecha de vencimiento del 15/06/02 y otro por 20 USD con una fecha de vencimiento del 15/07/02.
Introduce un pago por $40. Se muestran los cargos financieros en la cuadrícula de la siguiente forma:
| Cliente | Tipo | Factura | Sitio | Orden | Orden de entrega | Cheque/referencia | Fecha de la factura | Fecha de vencimiento | Importe a aplicar | Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Cargo final | 01 | 5/15 | 5/15 | 50,00 | 0,00 |
Debe actualizar Importe a aplicar (en la cuadrícula) a 40,00$. Cuando hace clic en , se crea una distribución del cargo financiero. Tras registrar el pago, el importe se aplicará automáticamente a los cargos financieros más antiguos.
Escenario 7
Aplicación nueva de un pago abierto/crédito abierto.
Introduce un pago abierto/crédito abierto para volver a aplicar por $1000. La cuadrícula muestra una factura seleccionada por $1000. Cuando hace clic en , se crea una distribución de pago. La cuenta de CC en el registro original de la transacción de CC (artran) del crédito abierto es 11000 y la cuenta de CC en el registro original del pago abierto es 26000 (cuenta depósito). Los registros de diario del crédito abierto son los mismos que los del escenario 4. Cuando se aplica el pago abierto, se produce la aplicación del pago dentro de la fecha de vencimiento, entonces el sistema crea automáticamente un descuento de 50$ en la columna Descuento.
Cuando los pagos se asientan, las entradas de pagos abiertos son:
| Secuencia de diario | Fecha/Descripción de cuenta | Cuenta | Importe | Referencia/Moneda | Cliente/Tipo de cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 * | 18/01/15 | 26000 | 1.000,00 | ARPR | 656 |
| Depósito AR | 1.000,00 | USD | 1,000 | ||
| 56 * | 18/01/15 | 40450 | 50,00 | ARPR | 656 |
| Descuento de ventas | 50,00 | USD | 1,000 | ||
| 57 * | 18/01/15 | 11000 | 1.050,00 | ARPR | 656 |
| Cuentas por cobrar | 1.050,00 | USD | 1,000 |
Escenario 8
Volver a aplicar un pago abierto a una factura desde otro sitio.
Se selecciona una factura del sitio 2. El pago abierto se introdujo en el sitio 1 y se está aplicando en el sitio 1. Al hacer clic en , se le solicitará una transferencia de efectivo. Si selecciona Sí, las entradas de diario en el sitio 2 transferirán el importe de cuentas por cobrar a efectivo. En el sitio 1, el importe será transferido de la cuenta de depósito a efectivo. Las entradas aparecen:
Sitio 2:
| Secuencia de diario | Fecha/Descripción de cuenta | Cuenta | Importe | Referencia/Moneda | Cliente/Tipo de cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 * | 17/01/15 | 11000 | 100,00 | ARPR | 25 |
| Cuentas por cobrar | 100,00 | USD | 1,000 | ||
| 33 * | 17/01/15 | 10000 | 100,00 | ARPR | 25 |
| Efec | 100,00 | USD | 1,000 |
Sitio 1:
| Secuencia de diario | Fecha/Descripción de cuenta | Cuenta | Importe | Referencia/Moneda | Cliente/Tipo de cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 * | 17/01/15 | 26000 | 100,00 | ARPR | 25 |
| Depósito AR | 100,00 | USD | 1,000 | ||
| 44 * | 17/01/15 | 10000 | 100,00 | ARPR | 25 |
| Efec | 100,00 | USD | 1,000 |
Si transferir efectivo no está seleccionado, las cuentas de Activos y pasivos intersitio de CC se utilizarán en lugar de Efectivo. Las entradas son:
Sitio 2:
| Secuencia de diario | Fecha/Descripción de cuenta | Cuenta | Importe | Referencia/Moneda | Cliente/Tipo de cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 * | 17/01/15 | 11000 | 100,00 | ARPR | 23 |
| Cuentas por cobrar | 100,00 | USD | 1,000 | ||
| 36 * | 17/01/15 | 49020 | 100,00 | ARPR | 23 |
| Actvo CC intersitio | 100,00 | USD | 1,000 |
Sitio 1
| Secuencia de diario | Fecha/Descripción de cuenta | Cuenta | Importe | Referencia/Moneda | Cliente/Tipo de cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 * | 17/01/15 | 26000 | 100,00 | ARPR | 23 |
| Depósito AR | 100,00 | USD | 1,000 | ||
| 48 * | 17/01/15 | 49000 | 100,00 | ARPR | 23 |
| Pasivo CC Intersitio | 100,00 | USD | 1,000 |
Escenario 9
Volver a aplicar un pago abierto a una factura con un tipo de cambio distinto. Un pago abierto de $310 dólares canadienses (CND) con una tipo de cambio de 1,55 se aplica a una factura con un tipo de cambio de 1,60. Las siguientes entradas se producen en el diario cuando se selecciona el botón :
| Secuencia de diario | Fecha/Descripción de cuenta | Cuenta | Importe | Referencia/Moneda | Cliente/Tipo de cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 * | 14/01/15 | 26000 | 200,00 | ARPR | 5651 |
| Depósito AR | 310,00 | US$ | 1,550 | ||
| 67 * | 3000 | 40200 | 7,03 | ARX | |
| Ganancias por divisas | 10,90 | CND | 1,550 | ||
| 68 * | 14/01/15 | 11000 | 7,03 | ARX | |
| Cuentas por cobrar | 10,90 | CND | 1,550 | ||
| 69 * | 14/01/15 | 11000 | 200,00 | ARPR | 5651 |
| Cuentas por cobrar | 310,00 | CND | 1,550 |
Escenario 10
Introduce un pago por $95. También introduce una distribución de efectivo sin CC por 5,00$ en Distribuciones de pago de CC. Cuando accede al formulario Aplicación del pago rápido de CC, se muestran las siguientes transacciones:
| Cliente | Tipo | Factura | Sitio | Orden | Orden de entrega | Cheque/referencia | Fecha de la factura | Fecha de vencimiento | Importe a aplicar | Desc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Cargo final | 01 | C000007 | -1 | 5/15 | 5 | 100,00 | 0,00 | |
| No CC | No CC | 01 | 5/15 | 5,00 | ||||||
| Crédito abierto | Abierta | 01 | -1 | 5/15 | 20,00 | 0,00 | ||||
| 1 | I | 100 | 01 | 5/15 | 6/15 | 10,00 | 0,00 |
Cuando hace clic en , se aplica el crédito abierto de 20$ al cargo financiero. Se registra automáticamente y se muestra en el formulario Transacciones registradas de CC.
Se aplica el pago de $95.00. Se crearán distribuciones de un cargo financiero de $80, efectivo no CC de $5.00 y una factura de $10.00. El efectivo no CC ya existe en las distribuciones.