Introducción de pagos de cliente usando la aplicación del pago rápido de CC

Para procesar pagos de clientes, puede utilizar el formulario Aplicación del pago rápido de CC. Puede seleccionar facturas abiertas, cargos financieros, pagos y notas de crédito.

Para procesar pagos usando el formulario Aplicación de pago rápido de CC:

  1. Seleccione Acciones > Nuevo.
  2. Introduzca la información adecuada en todos los siguientes campos:
    • Cliente: Introduzca el ID de cliente del cliente para el que está introduciendo el pago.
    • Tipo: Este campo muestra el método de pago del cliente de forma predeterminada pero puede seleccionar un método distinto.
    • Número: Introduzca el número del cheque o giro para este pago.
    • Fecha de recepción: Introduzca la fecha en la que recibió el pago o acepte la predeterminada, que es la fecha de hoy.
    • Fecha de vencimiento de pago: (Solo disponible si el tipo de pago es Giro). Introduzca la fecha en la que vence el pago.
    • Fecha de depósito: Introduzca la fecha en la que se ha depositado el cheque. Este campo está disponible para introducir cheques con fecha posterior. Solo está activado si el tipo de pago es Cheque y ninguna nota de crédito está asociada con el pago. Introduzca la fecha en el cheque del cliente.
    • Referencia LM: Introduzca una descripción que aparecerá en el diario de distribución de esta transacción o acepte la predeterminada, que es el ARP seguido del número de cheque o giro.
    • Descripción Introduzca una descripción que aparecerá en el diario de distribución de esta transacción o acepte la descripción predeterminada.
    • Código bancario: Introduzca el código bancario desde el que se va a realizar el pago o acepte el código bancario predeterminado del cliente.
    • Cantidad: Introduzca el importe del pago.
  3. Seleccione Acciones > Guardar.
    Nota:  Debe realizar este paso antes de que pueda seleccionar cualquier transacción en la cuadrícula.

    Se muestran todas las facturas abiertas, cargos financieros, pagos y notas de crédito de este cliente en la cuadrícula en la parte inferior del formulario. Si se ha distribuido cualquiera de estas transacciones, la casilla de verificación Seleccionado está seleccionada para cada una.

    Nota:  En el formulario Aplicación de pago rápido de CC, se muestran las distribuciones de pago sin CC como seleccionadas en la cuadrícula. Los importes se muestran en las columnas Descuento y Bonificación. En la columna Descuento, introduce el Importe de crédito 1 y en la columna Bonificación introduce el Importe de crédito 2.
  4. Para cada transacción contra la que desea realizar un pago, seleccione la casilla de verificación Seleccionado o para seleccionar todas las transacciones mostradas, haga clic en Seleccionar todo.
  5. Seleccione Aplicar. El sistema muestra un mensaje informándole de las acciones que se realizaron.
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