Procesamiento de pagos de CC importados y datos de distribución

Utilice el formulario Mesa de trabajo de importación de pagos de CC para ver, modificar y validar la información de pago y distribución para que se pueda registrar. Todos los lotes que se importaron correctamente se enumeran en este formulario.

Nota: Para los archivo TEF en el formato NACHA CCD, la importación asume que las posiciones 40-54 (Número de ID de la empresa) del tipo de registro 6 en el archivo TEF, contienen el número de cheque. La importación sitúa este valor en el campo Número de cheque del formulario de la mesa de trabajo. Si la importación no encuentra caracteres no numéricos en dichas posiciones del archivo, sitúa un cero en este campo. Si este campo no se ha rellenado con un número de cheque, póngase en contacto con el banco para determinar si el banco puede situar el número de cheque en las posiciones 40-54.

Seleccione un ID de lote para ver su estado:
- Si el estado es Procesado, se ha procesado cada registro de pago en el lote. Puede hacer clic en Eliminar para eliminar el lote del formulario. El archivo original se guarda en la carpeta Archivo en el caso de que se necesite revisar después.
- Si el estado es Sin procesar, al menos un pago no está procesado. Ese registro tiene un estado de Sin procesar, Error o Retenido.
Haga clic en Validar para validar todos los pagos y distribuciones para los lotes en los que el estado del pago es Sin procesar o Error. Durante la validación, si el campo Cliente está en blanco para un registro de pago de distribución, el sistema:
- Intenta encontrar el número del cliente según el número de factura.
- Si eso no funciona, deja el número de cliente en blanco.
Se realizan otras validaciones. Todos los mensajes de error de validación resultantes se muestran en la cuadrícula.
Corrige los errores de validación y rellena los números de cliente en blanco.
En la cuadrícula de Pago, seleccione los registros de pago que desea procesar. Si no desea procesar un registro, puede cambiar su estado a Retenido.
La cuadrícula de Distribución enumera todas las distribuciones asociadas con el pago seleccionado in la cuadrícula de Pago. No puede añadir o eliminar registros en esta cuadrícula. Si no desea que se procese una distribución, establezca en cero Aplicar importe e Importe de descuento. Los registro de distribución están desactivados para un pago cuyo estado sea Procesado o Retenido.
Haga clic en Procesar.

Se validarán todos los pagos y distribuciones del ID de lote que tengan el estado de pago Sin procesar o Erróneo, aunque no se seleccionen.

Se procesarán todos los pagos seleccionados no procesados y sin errores. Se crean registros de Pago de CC y Distribución de pagos de CC. Cuando se crea un registro de pago de CC, el cliente, el número de ruta y la cuenta bancaria se cotejan con los registros de Cuenta bancaria de cliente de CC. Si no se encuentra el registro de cuenta bancaria del cliente, se crea uno.

Nota: Los importes de descuento no se calculan en los registros de distribución. Se incluyen en los valores del archivo de importación o se actualizan manualmente.