Asignación de archivos bancarios a pagos de CC y distribuciones

Utilice la información en este tema para configurar la asignación entre un archivo de pago de CC electrónico desde un banco y tablas de SyteLine para que funcione la importación para los formatos de archivos bancarios específicos.

Siga los siguientes pasos:

  1. Utilice el formulario Listas de códigos de transferencia de archivo electrónico para asociar cada código bancario entrante con un código de Infor SyteLine válido para cada tipo de asignación y cada tipo de formato de asignación, de modo que se importen los extractos bancarios con las etiquetas preferidas.
  2. Utilice el formulario Conversiones de transferencia de archivo electrónico para especificar las conversiones de valor de archivos de pago entrantes a valores de SyteLine aceptables.
  3. Utilice el formulario Tipos de formato de asignaciones de transferencia de archivo electrónico para configurar los tipos de formato necesarios.
  4. Utilice el formulario Asignaciones de transferencia de archivo electrónico para definir la ruta de importación, contenidos y formateo de un archivo entrante de pago de CC de un banco específico:
    1. Especifique esta información:
      ID de asignación y Descripción
      Especifique un ID de descripción que defina claramente el banco y el tipo de archivo que se va a utilizar para esta importación.
      Importar carpeta lógica
      Especifique la carpeta lógica en la que se colocan los archivos que se van a importar con este formato para procesar. La carpeta lógica ya debe existir y usted debe pertenecer al mismo grupo de autorización que la carpeta lógica.
      Carpeta lógica de archivo
      Especifique la carpeta lógica en la que se almacena el archivo de pago de TEF después de ser procesado. Los archivos se archivan en caso de que se necesiten volver a importar o ver más tarde. Esta carpeta lógica ya debe existir y usted debe pertenecer al mismo grupo de autorización que la carpeta lógica.

      Puede utilizar el botón Archivos para eliminar archivos antiguos archivados o descargarlos en otra ubicación.

      Origen
      Especifique una de estas opciones:
      • Delimitado: Hay una carácter delimitador entre cada campo en el archivo importado.
      • Sin delimitar: No hay delimitadores en el archivo importado.
      • NACHA CCD: Este ID de asignación se utiliza al importar archivos de formato fijos que utilizan el formato NACHA. En este caso, no puede definir más la asignación. El formulario Importaciones de transferencia de archivo electrónico procesará archivos entrantes según el formato fijo estándar NACHA CCD.
    2. Si Tipo está establecido en Delimitado, especifique el carácter delimitador y especifique si los campos están entre comillas. Si es así, se quitan las comillas.
    3. Si los importes en el archivo importado no contienen un punto decimal real, pero tiene un punto decimal implícito, seleccione Importes contienen decimal implícito y, a continuación especifique el número de dígitos que se incluyen a la derecha del decimal.
    4. Especifique el Formato de fecha utilizado en el archivo.
    5. Especifique si se usan identificadores de registro en el archivo. Si es sí, especifique esta información:
      Número de campo de identificador de registro
      Si el Tipo se establece en Delimitado, especifique la posición del campo ID de registro.
      Posición inicial y final
      Si Tipo se establece en Sin delimitar, especifique los caracteres en la fila que indican las posiciones de inicio y final del valor de ID de registro.
    6. En la sección Grupos de asignación, especifique esta información:
      Grupo
      Especifique el nombre del grupo de asignación que identifica la finalidad de las asignaciones del campo en el grupo. Actualmente, las opciones son Pago y Distribución.
      Secuencia

      Especifique el número de secuencia.

  5. Utilice el formulario Tipos de asignaciones de transferencia de archivo electrónico para determinar cómo se ven los datos importados.
  6. En el formulario Asignaciones de transferencia de archivo electrónico, realice las siguientes tareas:
    1. Haga clic en Crear DataViews, de modo que pueda ver los datos importados en el formulario Importaciones de asignaciones de transferencia de archivo electrónico.
    2. Haga clic en Crear controlador de evento, de modo que tras importar el archivo, se crean los registros de Pagos de CC, Pagos de CP y Utilidad de conciliación bancaria.
  7. En el formulario Importaciones de transferencia de archivo electrónico, importe un archivo bancario:
    1. Configure los campos ID de asignación, la Carpeta lógica de importación y la Carpeta lógica de archivo.
    2. Haga clic en Procesar.
    3. Asegúrese de que todo ha llegado según lo previsto.
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