Importación de datos de distribución y pagos de CC de los archivos bancarios

Puede importar y procesar pagos electrónicos de clientes de un banco o caja de seguridad electrónica de un banco y aplicarlos en las facturas de CC. Distintos banco utilizan distintos formatos de archivos. Configure un ID de asignación para cada tipo de formato de archivo que se va a importar.

Para preparar la importación:

El archivo que se va a importar en la Mesa de trabajo de importación de pago de CC se debe basar en el formato de Microsoft Windows, en el que el final de línea es indicado por los caracteres de control de Retorno de carro (CR – CHAR(13) – \r – 0x0D) y Avance de línea (LF – CHAR(10) – \n – 0x0A). Utilizando este formato permite a SyteLine importar cada línea en una fila independiente en la tabla.
Utilice estos formularios para configurar la asignación de los valores importados a los campos:
- Asignaciones de transferencia electrónica de archivo: Utilice este formulario para definir un ID de asignación que, junto con la descripción, defina claramente el banco y el tipo de archivo que se va a utilizar para una importación. Especifique también el valor predeterminado de las carpetas lógicas donde vaya a colocar los archivos que se van a importar y donde los archivos archivados se almacenan.
- Conversiones de transferencia de archivo electrónico
Debido a que es un formato estándar que ya está definido en SyteLine, solo necesita especificar un ID de asignación y el Tipo al configurar la asignación para el formato de archivo bancario NACHA CCD. Para otros formatos de archivo bancario delimitado o sin delimitar, debe especificar información adicional acerca del formato de archivo y cómo se asignan los contenidos en las tablas de mesa de trabajo de importación.

Una vez que los pagos de los clientes se hayan depositado en su banco, use la utilidad Importaciones de transferencia de archivo electrónico para importar los archivos electrónicos de su banco que proporcionan un registro de los pagos de TEF:
1. Seleccione un ID de asignación.
2. Compruebe que las carpetas lógicas de archivo e importación correspondientes están definidas. La opción Importar carpeta lógica está vinculada a la definición de los ID de asignación en el formulario Asignaciones de transferencia electrónica de archivo.
3. Haga clic en el botón Archivos al lado de Carpeta lógica de importación para mostrar el contenido de la carpeta lógica.
4. En el formulario Importaciones de transferencia de archivo electrónico, haga clic en Procesar para importar los archivos que están en la carpeta lógica.
A continuación procese los datos con la Mesa de trabajo de importación de pagos de CC:
1. Para acceder a la utilidad desde el formulario de mesa de trabajo, haga clic en Importaciones de transferencia de archivo electrónico. También puede abrir la utilidad independiente.
2. Seleccione un ID de asignación válido.
3. Cuando se especifica el ID de asignación, se muestra la carpeta lógica de ese ID de asignación. Puede cambiar la carpeta lógica.
4. Haga clic en Procesar.
  
  La utilidad lee cada archivo en la ruta de importación e importa cada archivo según las asignaciones definidas del ID de asignación. Los datos de archivos correctamente importados se cargan en las tablas de la mesa de trabajo y los archivos se trasladan a la carpeta lógica de archivo especificada en el formulario Asignaciones de transferencia de archivo electrónico.
  
  Si se produce un error al procesar un archivo, se registra y no se procesan más archivos. Puede ver el error en el formulario Historial de tareas en segundo plano.
Abra el formulario Mesa de trabajo de importación de pagos de CC para ver y manipular los valores y después registrar los datos en las tablas de pagos de CC.

Consulte Procesamiento de pagos de CC importados y datos de distribución.

Nota: Con esta utilidad no se importan los registros de conciliación bancaria. Solo se importan y procesan los pagos de CC y distribuciones usando la utilidad de importación y mesa de trabajo. Las conciliaciones bancarias se crean cuando se registran los pagos de CC en SyteLine.