Volver a depositar un cheque

  1. En el formulario Conciliaciones bancarias, borre el campo Cheque devuelto del cheque que se va a volver a depositar y seleccione el campo Banco conciliado.
  2. En el formulario de la utilidad Cheques devueltos, seleccione la casilla de verificación Procesar depósito de cheque devuelto para el código bancario adecuado y haga clic en Procesar. Se crea una nota de crédito para mostrar que el cheque se ha vuelto a depositar.
  3. En el formulario Registro de facturas, registre la nota de crédito. Los registros de diario se crean para reservar el cheque que se ha vuelto a depositar.
Temas relacionados