Devolución de parte de un depósito de cheque resumido

Mediante sus registros bancarios, busque en el formulario Conciliaciones bancarias la fecha de depósito que coincida con la fecha de depósito del cheque denegado.

Nota: El formulario Conciliaciones bancarias incluye registros de transacción resumidos. Por lo tanto, puede que no sea posible hacer coincidir el importe exacto del cheque en su registro bancario con el importe exacto del cheque en el formulario Conciliaciones bancarias. Si el formulario Conciliaciones bancarias muestra varios depósitos del día en cuestión, utilice su mejor juicio en determinar la fila adecuada que modificar. Siempre y cuando introduzca el importe correcto, modificar la fila equivocada no causará ningún problema.

Modifique el número en el campo Importe bancario para reflejar el importe real depositado en el banco. La diferencia entre los dos números debería ser igual al importe del cheque devuelto.

Añadir un nuevo registro de Conciliaciones bancarias, con esta información:

Origen: Especifique Depósito
Importe: Especifique el [importe de cheque devuelto.
Importe banco: Especifique 0.
Número de referencia: Especifique el número de cliente.
Número de cheque del cliente: Especifique el número de cheque.
¿Cheque devuelto?: Especifique Seleccionado.
¿Tarifa de cheque devuelto?: Acepte el valor predeterminado del formulario Parámetros de CC o desactive la casilla de verificación.
Tipo de tarifa de cheque devuelto: Acepte el valor predeterminado del formulario Parámetros de CC o seleccione un tipo.
Importe de tarifa de cheque devuelto: Acepte el valor predeterminado del formulario Parámetros de CC o especifique un importe.

Abra el formulario Cheques devueltos y registre las facturas o los ajustes de pago.

Para obtener más información acerca de qué ocurre en este formulario, consulte Procesamiento de cheques devueltos.