Procesamiento de cheques devueltos

Las opciones se describen aquí:

• Si se selecciona la casilla de verificación Generar nota de débito por factura en el formulario Parámetros de cuentas por cobrar:
  • Una nota de débito se crea en la moneda de transacción original para cada factura para invertir el importe de pago para esa factura.
  • Se crean dos filas de distribución. La primera es para el importe real del cheque, abonando la cuenta de efectivo. La segunda es para el importe de descuento, abonando la cuenta de descuento por pronto pago.
  • Si se selecciona la casilla de verificación Generar tarifa de cheque devuelto en el formulario Conciliaciones bancarias y un Tipo de tarifa de cheque devuelto de Importe está seleccionado, se crea una segunda nota de débito en la moneda de transacción original para el importe de la tarifa del cheque devuelto.
  • Si se selecciona la casilla de verificación Generar tarifa de cheque devuelto en el formulario Conciliaciones bancarias y se ha seleccionado un Tipo de tarifa de cheque devuelto de Porcentaje, se crea una nota de débito en la moneda de la transacción original por el importe asociado con cada factura liquidada por el cheque devuelto. Cada nota de débito se realiza con el importe de la factura multiplicado por el porcentaje de la tarifa.
  • Debe ejecutar Registro de facturas para registrar la nota de débito generada por la utilidad Cheques devueltos. Esto crea entradas de diario para reservar la compensación del cheque devuelto y los importes de descuento. El importe de la tarifa también se reserva.
• Si se selecciona la casilla de verificación Generar ajuste de pago para cheques devueltos en el formulario Parámetros de cuentas por cobrar:
  • Se crea un importe negativo de ajuste en la moneda del banco, para mostrar el importe de factura como todavía debido.
  • Se crea un registro de distribución de ajuste de pago en la moneda del banco para compensar el pago y cualquier importe de descuento asociado.
  • Si se selecciona la casilla de verificación Generar tarifa de cheque devuelto en el formulario Conciliaciones bancarias y se ha seleccionado un tipo de tarifa de Importe, se crea una nota de débito en la moneda del cliente para el importe de la tarifa del cheque devuelto.
  • Si se selecciona la casilla de verificación Generar tarifa de cheque devuelto en el formulario Conciliaciones bancarias y se ha seleccionado un tipo de tarifa de Porcentaje, se crea una nota de débito en la moneda del cliente para el importe asociado con cada factura liquidada por el cheque devuelto. Cada nota de débito se realiza con el importe de la factura liquidada multiplicado por el porcentaje de la tarifa.
  • Es necesario ejecutar el registro de ajuste de CC para registrar el ajuste negativo del cheque creado por la utilidad Cheques devueltos. Esto crea entradas de diario para reservar la compensación del cheque devuelto y los importes de descuento.
  • Debe ejecutar Registro de facturas para registrar cualquier nota de débito creada para la tarifa de cheque devuelto. Esto crea entradas de diario para reservar el importe de tarifa.

Consulte el tema adecuado para gestionar cheques devueltos:

• Devolución de un cheque
• Devolución de parte de un depósito de cheque resumido
• Volver a depositar un cheque