Distribución de pagos de cliente manualmente

Puede utilizar el formulario Distribuciones de pago de CC para aplicar o distribuir los importes de pago antes de registrarlos. Las distribuciones determinan cómo se aplica un pago a una cuenta del cliente y cómo se distribuye en el Libro Mayor.

Precaución:

El sistema solo asienta transacciones de saldo, por un lado a la cuenta de efectivo para el pago y por el otro a la cuenta por cobrar (CC) para las distribuciones. Por lo tanto, el importe aplicado a cualquier transacción debe ser igual al importe del cheque del pago. Si estos importes no son iguales, el sistema detecta un error y cancela el registro.

Nota: Puede aplicar créditos abiertos y pagos desde un cliente solo al cliente y a cualquiera de sus clientes subordinados. No puede aplicar los créditos abiertos o pagos del cliente subordinado a otro cliente que sea subordinado del mismo cliente corporativo.

Para distribuir pagos manualmente:

En el formulario Distribuciones de pago de CC, seleccione Acciones > Nuevo.
Especifique esta información necesaria:

Cliente

Especifique el número de cliente cuyo pago está distribuyendo.

Obligatorio

Este campo muestra el método de pago predeterminado del cliente pero puede seleccionar un método distinto.

Número

Seleccione el número del cheque o giro del cliente que está distribuyendo.

Código bancario

Este campo muestra el código bancario predeterminado del cliente, pero puede seleccionar un código bancario distinto en el que esta distribución se depositará.

Origen

Seleccione un tipo de distribución deseada.

Utilice esta tabla para especificar información adicional de acuerdo con el tipo de distribución:


Tipo de distribución	Especifique y vea la información en estos campos:
Factura	Factura: Seleccione el número de factura del cliente para distribuir el pago. Sitio: Este campo muestra el sitio al que pertenece la factura a la que se va a aplicar la distribución de pago, pero puede seleccionar un sitio diferente al que aplicar el pago. Importe de distribución: Especifique el importe de distribución. Desc/Créd 1: Si la fecha de recepción del pago es anterior a la fecha de descuento de la factura, este campo muestra el importe de descuento de la factura pero puede cambiarlo a un importe distinto. Bonificación/Crédito 2: Especifique el importe de bonificación o el importe de distribución del segundo crédito (en la moneda del cliente) dado al cliente.
Crédito abierto	Orden: Seleccione la orden de cliente contra la cual está aplicando la distribución. Sitio: Este campo muestra el sitio al que pertenece la factura a la que se va a aplicar la distribución de pago, pero puede seleccionar un sitio diferente al que aplicar el pago. Importe de distribución: Especifique el importe de distribución. Desc/Créd 1: Si la fecha de recepción del pago es anterior a la fecha de descuento de la factura, este campo muestra el importe de descuento de la factura pero puede cambiarlo a un importe distinto. Bonificación/Crédito 2: Especifique el importe de bonificación o el importe de distribución del segundo crédito (en la moneda del cliente) dado al cliente.
RESID	Sitio: Este campo muestra el sitio al que pertenece la factura a la que se va a aplicar la distribución de pago, pero puede seleccionar un sitio diferente al que aplicar el pago. Importe de distribución: Especifique el importe de distribución.
Sin CC	Sitio: Este campo muestra el sitio al que pertenece la factura a la que se va a aplicar la distribución de pago, pero puede seleccionar un sitio diferente al que aplicar el pago. Desc/Créd 1: Si la fecha de recepción del pago es anterior a la fecha de descuento de la factura, este campo muestra el importe de descuento de la factura pero puede cambiarlo a un importe distinto. Bonificación/Crédito 2: Especifique el importe de bonificación o el importe de distribución del segundo crédito (en la moneda del cliente) dado al cliente.

En la ficha Cuentas, utilice esta tabla para especificar información según el tipo de distribución:


Tipo de distribución	Especifique la información en estos campos:
Factura e introdujo los importes en los campos Desc/Credit1 y Bonificación/Crédito2	Cuenta desc/créd 1: Seleccione el número de cuenta del LM para registrar el importe de descuento/crédito 1 o acepte el número de cuenta del descuento predeterminado del LM que se muestra desde el formulario Parámetros de cuentas por cobrar. Después, si están disponibles algunos de los campos Código de unidad 1-4, seleccione los códigos de unidad adecuados. Bonificación/Crédito 2: Seleccione el número de cuenta del LM para registrar el importe de bonificación o crédito o acepte el número de cuenta de bonificación predeterminado del LM que se muestra desde el formulario Parámetros de cuentas por cobrar. Después, si están disponibles algunos de los campos Código de unidad 1-4, seleccione los códigos de unidad adecuados. Ajuste impositivo1: Si está seleccionado Descuento de impuestos/Bonificación en el formulario Sistemas impositivos, especifique este importe. Ajuste impositivo2: Si este campo se muestra y si está seleccionado Descuento de impuestos/Bonificación en el formulario Sistemas impositivos, especifique este importe.
Crédito abierto	Cuenta desc/créd 1: Seleccione el número de cuenta del LM para registrar el importe de descuento/crédito 1 o acepte el número de cuenta del descuento predeterminado del LM que se muestra desde el formulario Parámetros de cuentas por cobrar. Después, si están disponibles algunos de los campos Código de unidad 1-4, seleccione los códigos de unidad adecuados. Cuenta depósito: Seleccione el número de cuenta del LM para registrar el crédito abierto (depósito) o acepte el número de cuenta de descuento predeterminado del LM que se muestra desde el formulario Parámetros de cuentas por cobrar. Después, si están disponibles algunos de los campos Código de unidad 1-4, seleccione los códigos de unidad adecuados. Ajuste impositivo1: Si está seleccionado Descuento de impuestos/Bonificación en el formulario Sistemas impositivos, especifique este importe. Ajuste impositivo2: Si el campo se muestra y si está seleccionado Descuento de impuestos/Bonificación en el formulario Sistemas impositivos, especifique este importe.
Sin CC e introdujo los importes en los campos Desc/Credit1 y Bonificación/Crédito2	Cuenta desc/créd 1: Seleccione el número de cuenta de LM en la que registrar el importe de descuento/crédito 1 o acepte la cuenta de efectivo sin CC predeterminada del formulario Códigos de moneda. Después, si están disponibles algunos de los campos Código de unidad 1-4, seleccione los códigos de unidad adecuados. Cuenta bonificación/crédito2: Seleccione el número de cuenta de LM en la que registrar el importe de beneficio o crédito o acepte la cuenta de efectivo sin CC predeterminada del formulario Códigos de moneda. Después, si están disponibles algunos de los campos Código de unidad 1-4, seleccione los códigos de unidad adecuados. Ajuste impositivo1: Si está seleccionado Descuento de impuestos/Bonificación en el formulario Sistemas impositivos, especifique este importe. Ajuste impositivo 2: Si está seleccionado Descuento de impuestos/Bonificación en el formulario Sistemas impositivos, introduzca este importe.

Seleccione Acciones > Guardar.