Introducción de pagos de clientes

Para introducir y procesar pagos de clientes, utilice el formulario Pagos de CC. En este formulario, introduzca los pagos de los importes facturados, cargos financieros y otros importes que le deban sus clientes.

Nota: Puede introducir y registrar pagos no clientes al Libro mayor como efectivo sin CC.

Para crear un pago, en el formulario Pagos de CC:

Seleccione Acciones > Nuevo.
Introduzca la información adecuada en todos los siguientes campos:
- Cliente: Seleccione el ID de cliente del cliente para el que es el pago.
- Tipo: Este campo muestra el método de pago predeterminado del cliente pero puede seleccionar un método distinto.
- Número: Introduzca el número de cheque o giro del pago.
- Fecha de recepción: Introduzca la fecha en la que recibió el pago o acepte la predeterminada, que es la fecha de hoy.
- Fecha de vencimiento de pago: (Solo disponible si el tipo de pago es Giro). Introduzca la fecha en la que vence el pago.
- Fecha de depósito: Introduzca la fecha en la que se ha depositado el cheque. Este campo está disponible para introducir cheques con fecha posterior. Solo está activado si el tipo de pago es Cheque y ninguna nota de crédito está asociada con el pago. Introduzca la fecha en el cheque del cliente.
- Referencia LM: Introduzca un ID de referencia que aparecerá en el diario de distribución de esta transacción o acepte el predeterminado, que es el ARP seguido del número de cheque o giro.
- Descripción: Introduzca una descripción que aparecerá en el diario de distribución de esta transacción o acepte la descripción predeterminada.
- Código bancario: Este campo muestra el código bancario predeterminado del cliente pero puede seleccionar un código bancario distinto en el que se depositará el pago.
- Importe de cliente: Introduzca el importe del pago.
Seleccione Acciones > Guardar.

A continuación, puede distribuir y registrar el pago.