Creación de pagos abiertos para un cliente

Para introducir un pago que se aplica al saldo total de la cuenta del cliente, utilice el siguiente procedimiento. Este tipo de pago es el único tipo de pago necesario para los clientes con saldo a plazos. Para clientes de artículos abiertos, estos créditos abiertos necesitan volver a aplicarse contra facturas o cargos financieros en el futuro.

  1. En el formulario Pagos de CC, seleccione Acciones > Nuevo.
  2. Introduzca la información adecuada en todos los siguientes campos:
    • Cliente: Seleccione el número de cliente del pago.
    • Tipo: Este campo muestra el método de pago predeterminado del cliente pero puede seleccionar un método distinto.
    • Número: Introduzca el número de cheque o giro del pago.
    • Fecha de recepción: Introduzca la fecha en la que recibió el pago o acepte la predeterminada, que es la fecha de hoy.
    • Fecha de vencimiento de pago: (Solo disponible si el tipo de pago es Giro). Introduzca la fecha en la que vence el pago.
    • Referencia LM: Introduzca la descripción que aparecerá en el diario de distribución de esta transacción o acepte la predeterminada, que es el ARP seguido del número de cheque o giro.
    • Descripción Introduzca una descripción que aparecerá en el diario de distribución de esta transacción o acepte la descripción predeterminada.
    • Código bancario: Se muestra el código bancario predeterminado del cliente pero puede seleccionar un código bancario distinto en el que se depositará el pago.
    • Importe de cliente: Introduzca el importe del pago.
  3. Seleccione Acciones > Guardar.
  4. Para distribuir el pago mediante el formulario Distribuciones de pago de CC, haga clic en Distribuciones.
  5. En la ficha General, en el campo Tipo, seleccione Crédito abierto.
  6. En el campo Orden, introduzca el número de orden de ventas al que se va aplicar el pago.
  7. En el campo Importe de distribución, introduzca el importe para aplicarlo contra la orden de ventas del cliente o el importe para registrarlo como un pago abierto.
  8. En los campos Descuento/Crédito 1 y Bonificación/Crédito 2, introduzca el descuento y la bonificación, si procede.
  9. Seleccione Acciones > Guardar.
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