Ajustar un pago

Para ajustar una transacción registrada, utilice el siguiente proceso de ajuste de pago. El ajuste aparecerá como un pago en el formulario Detalle de transacciones registradas de CC.

Nota:  Solo puede ajustar un giro que se haya introducido manualmente y no uno que se haya generado desde una factura.
  1. Para crear el ajuste:
    1. Acceda al formulario Pagos de CC.
    2. Seleccione Acciones > Nuevo.
    3. Seleccione el cliente.
    4. Seleccione el tipo de pago Ajustar.
    5. Introduzca el número de cheque o giro al que aplicar el ajuste.
      Nota:  Para encontrar el número de cheque o giro para el ajuste, puede que necesite revisar el formulario Detalle de transacciones registradas de CC.
    6. Seleccione el código bancario, si procede.
    7. Introduzca el importe que desea ajustar.

      Para aumentar el importe del pago, introduzca un número positivo. Para reducir el importe del pago, introduzca un número negativo.

      El campo Referencia de LM muestra ARPA o ARPR y el número de cheque o giro. El campo Descripción muestra el Ajuste de pago o la Aplicación nueva y el número de cheque o giro.

    8. Guarde la transacción seleccionando Acciones > Guardar.
  2. Para distribuir el ajuste:
    1. Acceda al formulario Distribuciones de pagos de CC haciendo clic en Distribuciones en el formulario Pagos de CC.
      Nota: Cuando distribuya el ajuste, solo podrá distribuirlo a una factura o a un cargo financiero.
    2. Distribuir el ajuste:
      • Para distribuir el ajuste a una factura, seleccione Factura en el campo Tipo y, a continuación seleccione el número de factura.
      • Para distribuir el ajuste a un cargo financiero, seleccione Cargo financiero en el campo Tipo.
      • Si el cliente es un cliente corporativo, puede asignar el ajuste a un cliente subordinado.
    3. En el campo Importe, introduzca el importe de la distribución.
    4. Guarde la transacción seleccionando Acciones > Guardar.
  3. Para registrar el ajuste:
    1. Acceda al formulario Registro de ajustes de CC.
    2. Introduzca el rango del cliente.
    3. Haga clic en Procesar.
    4. Ejecute el Informe de transacciones de pagos de CC.

      Utilice este informe para comprobar que los pagos y sus distribuciones relacionadas son precisas. El campo Tipo de pago en el informe muestra el ajuste para indicar un ajuste.

      Nota:  El sistema no asienta transacciones con errores. Si una transacción contiene errores, corrija los errores y realice el registro de nuevo.
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