Acerca de los pagos de cliente

Utilice el formulario Pagos de CC para procesar los pagos de clientes para los importes facturados, cargos financieros y otros importes que le deban sus clientes. Puede introducir y registrar pagos no clientes al Libro mayor como efectivo sin CC.

También puede introducir cheques con una fecha posterior en el formulario Pagos CC. El tipo de pago debe ser cheque.

Nota: Puede aplicar créditos abiertos y pagos desde un cliente solo al cliente y a cualquiera de sus clientes subordinados. No puede aplicar los créditos abiertos o pagos del cliente subordinado a otro cliente que sea subordinado del mismo cliente corporativo.

Antes de registrar los pagos, debe aplicar o distribuir el importe de pago en las facturas, cargos financieros con préstamos vencidos, efectivo no CC o un pago abierto. Puede hacerlo manualmente a través del botón Distribuciones o puede seleccionar Acciones > Generar distribuciones para hacer que el sistema lo distribuya automáticamente.

Cuando genera distribuciones de facturas con múltiples fechas de vencimiento, si aplica un pago hacia una fecha de vencimiento, el sistema crea un registro de pago parcial. Si se aplica más de un pago para la misma factura, solo se creará un registro para dicha factura.

También puede volver a aplicar créditos abiertos o pagos abiertos contra las facturas. Para volver a aplicar un crédito abierto, introduzca un nuevo pago contra el número cheque existente o giro. El sistema rellena el campo Referencia de LM con la descripción "Aplicación nueva de pago abierto". El sistema no asienta la transacción al Libro Mayor o al registro del cliente. La transacción actualiza el registro de Artículo abierto correspondiente.

Consulte Ejemplo: Volver a aplicar un pago abierto.

En pagos con tarjeta de crédito (que están disponibles solo si su sistema usa la Interfaz de tarjeta de crédito), no puede cambiar el importe del pago y otros componentes para asegurar que el pago concilia con el cargo de la tarjeta de crédito. Sin embargo, es todavía posible aplicar el pago a múltiples facturas.

Cuando asienta pagos de CC, el sistema le solicita imprimir un Informe de transacción de pago, que sirve como un informe de edición.

Pagos de CC es compatible con varias facturas con diferentes monedas transaccionales. La moneda de pago no tiene que ser la misma que la moneda del Código bancario. El importe de pago se convierte al importe del banco y el importe de banco se convierte al importe local.

Si introduce un importe de pago en una moneda parte del euro, el sistema realiza el método conversión de triangulación. Consulte Acerca de la conversión de triangulación del euro para obtener más información.

Precaución:

Si introduce un pago de CC para un cliente, código bancario y combinación de número de cheque que ya existe y Transferir IVA en el formulario Sistemas impositivos está seleccionado, se muestra un mensaje de error y el sistema detiene la transacción.