Configuración de domiciliaciones CC

Con domiciliación, puede recopilar pagos automáticamente desde un cliente usando un archivo de transferencia electrónica de fondos (TEF).

Después de registrar un pago de CC domiciliado, se rellena el DebitTransfer BOD. El BOD lo procesa Infor Localization Services, y a continuación, utiliza los datos para crear un archivo TEF para la colección del banco. Este archivo se envía al banco, informando el banco para trasladar los fondos desde el banco y cuenta del cliente al banco y cuenta de su compañía. El banco de su compañía inicia una TEF al banco del cliente para transferir los fondos mediante una TEF de banco a banco. Cuando reciba una extracto bancario del banco de su compañía, deberá introducir manualmente los depósitos domiciliados en el formulario Conciliaciones bancarias.

La compatibilidad para los campos estructurados y no estructurados que incluyen la información de referencia, tal como el número de factura es dependiente del banco o en el caso de la transferencia de banco a banco es dependiente de ambos bancos.

Requisitos previos

Debe realizar estas tareas fuera de la aplicación antes de configurar la domiciliación en la aplicación:

Obtenga un mandato firmado por el cliente. El número de referencia en el mandato se introduce en el sistema y se incluye en los BOD y mensajes electrónicos.
Obtenga el número IBAN de su compañía y el de sus clientes.
Obtenga el número BIC de su compañía y el de sus clientes, si procede.
Obtenga el ID de autoridad bancaria para su compañía y sus clientes, si procede.

Configuración de domiciliación

Agregue cuentas nuevas y códigos de unidad para las domiciliaciones por pagar en el formulario Catálogo de cuentas. Esta cuenta se utiliza cuando se registra un pago de CC cuyo tipo es domiciliación. La cuenta está abonada cuando se introduce el depósito de conciliación bancaria correspondiente.
En el formulario Parámetros generales, especifique el ID de autoridad bancaria de su compañía, si su compañía opera en países que lo necesitan.
En el formulario Países, deberá haber configurado ya los códigos de país que se asignen a los códigos de país ISO. También debe configurar la Máscara de número de tránsito bancario en este formulario para cada país en el que transmitirá los datos bancarios electrónicos. Consulte la ayuda sobre este campo para ver algunos ejemplos del formato de máscara.
En el formulario Parámetros de cuentas por cobrar, sección Banca electrónica, especifique la Cuenta de domiciliación por cobrar para usarla como la cuenta predeterminada para las domiciliaciones. Esto se puede anular para Tipos de usuario final o para clientes específicos.
Como opción, en el formulario Tipos de usuario final, especifique la información de la cuenta para las domiciliaciones por pagar. Esta cuenta se utiliza como la cuenta predeterminada para las domiciliaciones por cobrar de los clientes si se cumple alguna de estas condiciones:
- El cliente no tiene un tipo de usuario final.
- El cliente tiene un tipo de usuario final pero el tipo de usuario final no tiene una cuenta de Domiciliación por cobrar.
En el formulario Clientes o Clientes multisitio, especifique los datos bancarios del cliente. La información que debe suministrar depende de los requisitos de la autoridad bancaria. Puede incluir estos campos:

Código bancario

Especifique el código bancario que describe la cuenta bancaria de su empresa que utiliza para recibir transacciones de domiciliación de CC de este cliente.

Tipo de pago

Especifique Domiciliación.

Banco del cliente

Especifique el código bancario que describe la cuenta bancaria del cliente en la que se hará el cargo cuando el pago de CC se envíe a su cuenta bancaria.

IBAN

Especifique el número de cuenta bancaria internacional del cliente.

BIC o ID de la autoridad bancaria

Especifique el BIC del cliente o el ID de la autoridad bancaria, según corresponda.

Referencia de mandato

Especifique el número de referencia del acuerdo con este cliente para permitir domiciliaciones en esta cuenta.

Tipo de usuario final

Como opción, especifique un tipo de usuario para usar la cuenta predeterminada para Domiciliación por cobrar del formulario Usuarios finales en lugar de hacerlo del formulario Parámetros de CC.
En el formulario Conciliaciones bancarias, especifique la información sobre los bancos que utilizarán las transacciones TEF. Esto incluye el banco de su empresa, así como los bancos del cliente.
- Cree un código bancario y especifique la información adecuada para describir los bancos en los que su compañía tiene cuentas. Esto puede incluir el número de IBAN de su compañía y la divisa en la que trabaja el banco, el número BIC de su compañía o el ID de autoridad bancaria, según corresponda.
  Su empresa puede tener cuentas en bancos en diferentes regiones o divisas, para simplificar el trabajo con clientes y empleados en dichas regiones o divisas.
- Cree un código bancario y especifique la información para describir cada uno de los bancos en los que sus clientes tienen cuentas. Especifique la divisa en la que trabaja cada banco.
  En el caso de los bancos del cliente, especifique también la información de TEF correspondiente, que puede incluir el número IBAN, el número BIC o el ID de autoridad bancaria, según corresponda.
- Si sus clientes utilizan un número de Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para banca, seleccione la configuración adecuada en los campos de control de referencia OCR.