Acerca del registro de CC
A continuación hay un resumen del proceso de registro:
- El sistema actualiza dos campos del archivo Clientes de cada transacción registrada.
- Si la fecha de recepción de la transacción de pago es posterior a la última fecha de pago en el archivo Clientes, la fecha de recepción se convierte en la nueva última fecha de pago.
- El sistema reduce el importe de Saldo registrado de cliente mediante el importe de pago y cualquier descuento o beneficio que de al cliente.
- El sistema crea un registro Artículo abierto para cada transacción que se registre.
- El sistema crea registros de Diario de distribución de Libro Mayor de CC.
- Hay un registro de diario para cada transacción por el importe en efectivo y una transacción por cada registro de distribución que introduzca.
- Mientras asienta los pagos, el sistema vuelve a calcular los campos Días pendientes del cliente para los clientes con un Método de saldo de artículo abierto. Los valores cambian si los pagos que se asientan pagan una factura por completo.
- El sistema introduce ganancias y pérdidas multidivisa en el diario de CC (si procede).
- Cuando se registran cheques, transferencias y ajustes múltiples, se crea una entrada de resumen en el formulario Conciliaciones bancarias. También puede registrar cheques, transferencias y ajustes de forma individual para crear entradas de conciliación bancaria individuales.
Cuando selecciona uno de los formularios de registro, el sistema verifica que la cuenta de CC está definida. Por lo tanto, debe definir la cuenta de CC predeterminada incluso si el pago que está registrando no lo hace en esta cuenta. Esta acción evita registrar números de cuenta en blanco a los diarios (se muestra un mensaje de error si la cuenta de CC predeterminada no está definida).
En el registro de pagos de CC, si hay registros que contienen fechas de depósito, el sistema usará dichas fechas como la fechas de registro de diario. De lo contrario, el sistema usará la fecha de recepción. Si la fecha de depósito es posterior a la fecha del sistema del sitio, los registros con dichas fechas de depósito no se registrarán.
Todos los informes de registros de CC se muestran en la moneda del banco en el encabezado y la moneda de la transacción en la sección de distribución.
En el formulario Parámetros de entrada de orden, si se selecciona el parámetro de sistema Comisión adeudada en pago, cada vez que registre pagos a un cliente, el sistema escaneará los artículos abiertos buscando facturas pagadas por completo. Entonces, el sistema actualiza el registro de adeudo de comisión correspondiente con el importe de la comisión.