Generación de comprobantes de costes de importación

Abra el formulario Generar comprobantes de costes de importación.

Seleccione el número de proveedor y cualquier otra información relevante en el encabezado del formulario.

Haga clic en el botón filtro en lugar para mostrar en la ficha Recepciones una lista de todas las recepciones que cumplan los criterios.

Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todas las recepciones mostradas, o utilice la casilla de verificación Seleccionar para seleccionar una o más recepciones individuales.

Como opción, para asegurarse de que está seleccionando los artículos de línea correctos y ver los detalles del artículo de línea seleccionado, puede hacer clic en el botón Detalles para abrir el formulario de línea/liberación de orden de compra adecuado.

Si selecciona registros múltiples, todos deben tener el mismo tipo de cambio.

Para asignar cualquier coste de importación introducido en el encabezado a través de todos los registros de recepción de OC, haga clic en Asignación de coste.

Esto determina el ratio de cada coste de importación local respecto del coste de importación local total y luego aplica ese ratio al importe convertido extranjero. Si la suma de la columna del Importe convertido extranjero no es igual al total del importe de impuestos, flete, corretaje, seguro, flete local del encabezado, el sistema genera una advertencia.

Cuando genere un comprobante de coste de importación de una orden de compra que tiene un tipo de cambio fijo (el campo Tipo fijo está seleccionado en la ficha Importes del formulario Órdenes de compra) y la moneda de coste de importación es la misma que la moneda de la OC, el sistema utilizará el tipo de cambio de la OC en lugar del tipo de cambio actual. Si la moneda del Coste de importación es diferente de la moneda de la OC, no se puede especificar un tipo fijo. El tipo de cambio se establece en el tipo de cambio de compra del código de moneda del proveedor (en el que el código de moneda del proveedor es la moneda del proveedor del Coste de importación [para fletes, aranceles, etc.] o, si el proveedor del Coste de importación no se ha especificado, la moneda del proveedor de la OC), y en la que la Fecha de vigencia es la fecha más reciente anterior a la fecha de la transacción.

Una vez asignados los costes, aún puede cambiar el coste de importación de cada línea de recepción de OC antes de registrarlas.

De manera opcional, utilice la ficha Impuestos para generar y modificar las distribuciones de impuestos. Se deben especificar las distribuciones de impuestos una vez seleccionados todos los registros de costes de importación.

Nota:

La ficha Impuestos está activada cuando está seleccionada la casilla de verificación Activo para compra en el formulario Sistemas impositivos para al menos un sistema impositivo. Si la ficha Impuestos está activada, puede introducir los importes impositivos de la factura del proveedor u otros importes según sea necesario, en el campo Impuesto de ventas en el encabezado.
La etiqueta para el campo Impuesto de ventas está definida por el usuario.
Para los impuestos basados en áreas, para calcular el impuesto de ventas de cada línea de comprobante seleccionado en la ficha Recepciones y crear una línea de transacción de impuestos pendientes, en la ficha Impuestos, haga clic en Generar impuestos. La actividad muestra el total de los importes de línea en el campo Impuesto de ventas en la ficha Impuestos y proporciona la opción de copiar la suma al encabezado.
Para añadir un importe de impuestos que no fue creado en el proceso de generación, cree una línea de transacción nueva.
Las distribuciones de impuestos de un sistema impositivo basado en artículos, en el que no está definido ningún sistema basado en área, se debería introducir manualmente. Si introduce la distribución de impuestos manualmente, no haga clic en el botón Generar impuestos.

Para generar el comprobante para las recepciones seleccionadas, haga clic en Generar comprobante. Cuando este proceso esté completo, el sistema muestra un mensaje mostrando el número de comprobantes creados satisfactoriamente.

Una vez ha generado el comprobante, el sistema actualiza los importes de costes de importación reales en la OC correspondiente en orden por tipos.

Cuando ejecute la actividad Generar comprobantes de costes de importación para OC, se escriben variaciones en el Diario de distribución de la OC:

Para artículos no inventariados, las variaciones se calculan entre el importe acreditado y el importe del artículo de línea de OC.
Para artículos no inventariados, las variaciones se calculan entre el importe acreditado y el importe recibido.

Nota: Una vez generados los comprobantes de costes de importación, no se pueden actualizar en CP.

Asiente los comprobantes de costes de importación de la misma forma que registraría comprobantes de material.

Como opción, ejecute el Informe de variación de coste de importación.