Distribuir comprobantes y ajustes

Puede crear distribuciones para comprobantes y ajustes en uno de estos modos:

  • Para distribuir comprobantes y ajustes automáticamente, utilice el formulario Comprobantes y ajustes de CP o el formulario Distribución de ajuste de comprobantes. Seleccione la transacción que desee distribuir y luego seleccione Acciones > Generación de distribución.
  • Para distribuir manualmente comprobantes y ajustes, utilice los pasos en este tema.

También puede que el sistema le distribuya los importes durante el proceso de registro.

Utilice los archivos de impuestos para registrar los registros de impuestos detallados que están asociados con el comprobante y aparecen el los informes de impuestos. Cada combinación de Sistema impositivo, Código de impuestos y código impositivo exentos deben contener un registro de distribución de impuestos.

Los campos en el encabezado y en la ficha General son de solo lectura. Sus valores se extraen del formulario Comprobantes y ajustes de CP.

La ficha Parámetros de impuestos está activada si el módulo MexicanCountryPack está activado en el formulario Módulos opcionales.

Puede realizar varios tipos de distribuciones, tal como importe de compras, flete e impuesto. El sistema establece los campos cuando los asienta desde la OC o desde la opción Generar distribución para los comprobantes introducidos directamente.

Ya que los comprobantes pueden contener una mezcla de importes imponibles y no imponibles, puede sobrescribir el cálculo de impuestos estándar. Para hacer esto, actualice los campos de Importe de los registros de Distribución de LM relativos a impuestos. Estos cambios se reflejan en los campos de impuestos en el encabezado del comprobante (no se puede actualizar directamente).

Esta característica le permite introducir manualmente las notas de crédito y débito de solo impuestos, como también introducir el impuesto de facturas mixtas.

Nota: 
  • Puesto que introduce los importes de impuestos en el encabezado del comprobante, se muestra una advertencia si los importes de impuestos distribuidos no coinciden con los importes de impuestos en el encabezado del comprobante. Los importes de impuestos no se actualizan automáticamente, como en CC. Debe actualizar la parte de detalle en el formulario Distribución de ajuste de comprobante, si los importes de impuestos generados no coinciden con lo que ha introducido en el encabezado del comprobante.
  • Si la casilla de verificación Activo para compra está seleccionada en el formulario Sistemas impositivos, los campos de impuestos en la parte superior de la ficha Asignación e impuestos están activados. Si no está seleccionada esta casilla de verificación, ningún campo de impuestos está disponible.

Siga estos pasos para distribuir comprobantes y ajustes manualmente:

  1. Abra el formulario Distribución de ajustes de comprobantes.
  2. Para agregar una distribución, seleccione Acciones > Nueva.
  3. En el campo Proveedor, seleccione el proveedor cuyo comprobante o ajuste desea distribuir.
  4. En el campo Comprobante, seleccione la transacción que desea distribuir.
  5. En el campo Dist. secuencia, acepte el valor predeterminado del siguiente número de secuencia disponible.

    Este número se utiliza para ordenar las distribuciones de las transacciones seleccionadas.

  6. En la ficha Asignación e Impuestos, en el campo Importe, introduzca el importe de distribución.
  7. En el campo Cuenta, seleccione la cuenta de Libro mayor para registrar la distribución.
  8. Si debe enviar informes DIOT y IETU, especifique o revise esta información en la ficha Parámetros de impuestos:
    Tipo de número de registro de impuesto
    Especifique el número de reglamento impositivo.
    Tipo de transacción DIOT
    Especifique el tipo de transacción DIOT.
    Número de reglamento impositivo extranjero
    Si está seleccionado, indica que el proveedor tiene un número de registro de impuesto extranjero.
    Porcentaje de deducción
    Especifique el porcentaje deducido de la distribución de comprobantes.
    Nombre del proveedor
    Se muestra el nombre del proveedor.
    Número de reglamento impositivo
    Se muestra el número de reglamento impositivo.
    Código país ISO
    Seleccione el nombre de país definido por ISO. Estos campos solo aparecen si se ha habilitado el módulo MexicanCountryPack en el formulario Módulos opcionales.
  9. Seleccione Acciones > Guardar.
  10. Repita los pasos 1-7 para continuar distribuyendo la transacción hasta que el valor en el campo Total de distribución en la ficha Importes sea igual al valor del campo Importe de factura.
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