Crear comprobantes con el creador de comprobantes manual

Utilice el formulario Creador de comprobantes manual para crear rápidamente un comprobante en uno o más sitios para una única factura del proveedor. En cualquier sitio, puede especificar la parte de los importes de las facturas del proveedor que asignar. Puede introducir todos o algunos de los subconjuntos de los importes de las facturas del proveedor. Puede utilizar el sitio de origen como el A sitio.

Durante el procesamiento, el sistema valida que los totales de las asignaciones para cada tipo de importe sean iguales a los importes especificados en la factura del proveedor. Si la validación es correcta, el sistema genera un número de Creador de comprobantes en el sitio de origen del Creador de comprobantes manual. El número de Creador de comprobantes, junto con el valor del sitio de origen del Creador de comprobantes (el sitio en el que se realiza la actividad del Creador de comprobantes manual) define el conjunto de comprobantes creados para esta factura.

El sistema establece estos valores durante la creación del comprobante en el A sitio:

  • Tipo - establecido en "V" (comprobante)
  • Asentado desde la OC - borrado
  • Importe de descuento - la suma del importe de la factura menos el importe sin descuento multiplicado por el porcentaje de descuento.
  • Importe sin descuento - la suma del Flete + Corretaje + Impuesto + Seguro + Flete local + Cargos misc. + Impuesto de ventas + Impuesto de ventas 2

El sistema establece estos valores según el Código de condiciones del proveedor en el A sitio:

  • Código próximo (predeterminado)
  • Día próximo (predeterminado)
  • Porcentaje de descuento (predeterminado)
  • Días de descuento (predeterminado)
  • Fecha de descuento (predeterminado)
  • Días de vencimiento (predeterminado)
  • Fecha de descuento (calculado)

Para la cuenta de CP y la cuenta de CP los Códigos unitarios 1-4, si la Categoría del proveedor existe en el A sitio, el sistema obtiene la cuenta de CP y códigos unitarios de la Categoría del proveedor. Si no, el sistema los obtiene de los Parámetros de cuentas por pagar.

Una vez que se han creado los comprobantes, puede verlos en el formulario Comprobantes y ajustes de CP en el sitio adecuado.

Puede crear comprobantes fuera del período actual bajo las siguientes condiciones:

  • Tiene configurado los permisos adecuados
  • En el formulario Parámetros generales, Días hacia adelante permitidos y Días hacia atrás permitidos están establecidos en blanco.
  • El sistema valida la restricción del período actual frente al sitio local, no los sitios remotos. Siempre que la Fecha de distribución esté dentro del período actual en el sitio local, el sistema no valida el período actual en ningún sitio remoto especificado.

Los datos en este formulario no son constantes. Cuando cierra este formulario, el sistema elimina todos los datos sin procesar.

Para obtener instrucciones sobre el uso de este formulario, consulte Creación de comprobantes con el Creador de comprobantes manual.

No puede realizar estas funciones con este formulario:

  • Crear comprobantes para entidades
  • Introducir transacciones de comprobantes pendientes para un sitio que tiene una divisa local distinta que la del sitio del creador de comprobantes manual
  • Introducir transacciones de ajuste pendientes
  • Adjuntar comprobantes de registro previo a comprobantes creados
  • Especifique si se incluyen los importe de impuestos en el importe de compra (Incluir impuesto en Costo)
  • Utilice los comprobantes recurrentes predefinidos para generar comprobantes en uno o más sitios
  • Cree notas del sistema.
Nota: Para realizar funciones más complejas con los comprobantes, recomendamos utilizar el formulario Comprobantes y ajustes de CP.
  1. Configure Reglas de réplica para la categoría Creador de comprobante: Esto se configura una vez:
    • Desde el sitio de Creador de comprobantes manual al sitio remoto en el que se crearán las transacciones de comprobantes pendientes. Esto permite la configuración de cómo el sistema procesará las transacciones de comprobantes pendientes.
    • Desde el sitio remoto en el que se crearán las transacciones de comprobantes pendientes al sitio de Creador de comprobantes manual. Esto replicará los datos de la tabla necesario _all para las validaciones realizadas en el formulario Creador de comprobantes manual.
  2. Abra el formulario Creador de comprobantes manual.
  3. Especifique esta información en el encabezado:
    • Proveedor: Seleccione el proveedor cuyo comprobante está introduciendo. Se muestra el nombre del proveedor.
    • Factura: Introduzca el número de factura del proveedor con fines de seguimiento.
    • Fecha de factura: De forma predeterminada, este campo muestra la fecha de hoy, pero puede cambiarla a la fecha en la que el proveedor facturó esta transacción.
    • Fecha distribución: De forma predeterminada, se muestra la fecha de hoy, pero puede cambiarla a la fecha en la que desea distribuir estos fondos.
    • Notas: (Opcional) Introduzca cualquier nota sobre la transacción.
    • Generar distribución: Seleccione esta casilla de verificación para que el sistema distribuya automáticamente el comprobante una vez lo procese.
    • Tipo fijo: (Solo para proveedores de divisa extranjera) Seleccione esta casilla de verificación solo si desea utilizar un tipo fijo. La selección de esta casilla de verificación fija el tipo por la vida del documento.
    • Moneda: Se muestra el tipo de cambio de la divisa.
    • Tipo de cambio: (Solo para proveedores de divisa extranjera) Introduzca el tipo de cambio.
    • Importe de compra: Introduzca el importe total de la factura del proveedor que está registrando.
    • Flete: Introduzca los cargos del flete.
    • Impuesto: Introduzca los cargos de los impuestos.
    • Corretaje: Introduzca los cargos del corretaje.
    • Seguro: Introduzca los cargos del seguro.
    • Flete local: Introduzca los cargos del flete local.
    • Cargos varios: Introduzca los cargos misceláneos.
    • Impuesto de ventas: Introduzca el importe del impuesto para el Sistema impositivo 1.
    • Impuesto de ventas 2: Introduzca el importe del impuesto para el Sistema impositivo 2.
    • Importe de factura: Se muestra el importe de la factura.
  4. En la cuadrícula para cada sitio, introduzca la siguiente información: Se muestran los totales de asignación en la parte inferior del formulario.
    • A sitio: Seleccione el sitio de destino.
    • Importe de compra: Introduzca el importe de compra para el sitio.
    • Flete: Introduzca los cargos del flete.
    • Impuesto: Introduzca los cargos de los impuestos.
    • Corretaje: Introduzca los cargos del corretaje.
    • Seguro: Introduzca los cargos del seguro.
    • Flete local: Introduzca los cargos del flete local.
    • Cargos varios: Introduzca cualquier cargo misceláneo.
    • Impuesto de ventas: Introduzca el impuesto de ventas.
    • Impuesto de ventas 2: Si este campo está disponible, introduzca el impuesto de ventas para el Sistema impositivo 2.
    • Importe de factura: Se muestra el importe de la factura.
  5. Para generar los comprobantes de cada sitio, haga clic en Procesar.

    Si la validación es correcta, el sistema crea las transacciones de comprobantes pendientes en el sitio especificado. Se genera un número de Creador de comprobantes nuevo según los Parámetros de compra del sitio de origen y el último número de Creador de comprobantes. El Sitio de origen del creador de comprobantes está establecido como el sitio especificado en el formulario Parámetros generales en el que está creando el comprobante manual.

    Si falla la validación, el sistema gestiona el error de una de estas maneras:

    • Si el A sitio es igual al sitio de Creador de comprobantes manual o si la réplica es transaccional, desde el sitio de Creador de comprobantes manual al sitio remoto, el sistema devuelve un error y no procesa las transacciones.
    • Si el A sitio no es igual al Creador de comprobantes manual y la réplica es no transaccional, el sistema gestiona el error solo en el sitio remoto mediante el proceso de gestión de errores que se ha definido para la réplica no transaccional.

Se muestra el número de Creador de comprobantes nuevo en un mensaje cuando el procesamiento está completo.

Cuando cierra el formulario, el sistema elimina cualquier fila sin procesar.