Crear comprobantes o ajustes manualmente

Puede crear un comprobante manualmente para estas tareas:

Para registrar un importe que debe a un proveedor.
Para reducir el importe de un comprobante introducido anteriormente.
Para revertir el importe al completo de un comprobante introducido anteriormente, usando la contabilidad de entrada única. Para esta tarea, no siga los siguientes pasos.
Consulte Acerca del registro de cancelación para una única entrada contable.

Nota: También puede crear comprobantes o ajustes automáticamente. Después de que reciba la orden de compra, use la utilidad Generar transacciones de CP para crear los comprobantes o ajustes, o configure sus proveedores para permitir la generación de comprobantes inmediatamente después de recibir un envío mediante el campo Comprobante automático.

Consulte Creación de comprobantes o ajustes automáticamente.

Para imprimir un comprobante nuevo con importes ajustados, primero debe negar el comprobante original por completo. Utilizando el formulario Recepción de OC, realice una devolución de débito por la misma cantidad acreditada al principio. El sistema genera un ajuste para compensar el comprobante correspondiente, permitiéndole empezar de nuevo. Después, reciba la cantidad de nuevo. El comprobante nuevo se puede generar ahora con el importe corregido de divisa local.

Abra el formulario Comprobantes y ajustes de CP.
Seleccione Acciones > Nueva.
En el campo Proveedor, seleccione el proveedor cuyo comprobante o ajuste está introduciendo.
Especifique esta información:
Origen

Para añadir un comprobante, seleccione Comprobante. Para introducir un ajuste, seleccione Ajuste.

Comprob

Si está introduciendo una transacción de Comprobante, especifique un número de comprobante exclusivo o acepte el predeterminado del siguiente número de comprobante disponible. Si está introduciendo una transacción de Ajuste, seleccione el número del comprobante que se va a ajustar.

Factura

Especifique el número de factura del proveedor.

Fecha de la factura

De forma predeterminada, este campo muestra la fecha de hoy, pero puede cambiarla a la fecha en la que el proveedor facturó esta transacción.

Fecha distribución

De forma predeterminada, se muestra la fecha de hoy, pero puede cambiarla a la fecha en la que desea distribuir estos fondos (para un comprobante) o en la que desea aplicar el ajuste en esta cuenta del proveedor.

OC

Seleccione el número de orden de compra del proveedor para aplicar la transacción en contra. Cuando corresponde, el valor predeterminado procede del comprobante.

Registro previo

(Solo transacciones de Comprobantes) Si desea acreditar el material antes de que se reciba, introduzca un número de registro previo.

NRM

Aparece el número de nota de recepción de mercancías.

Estado del registro en segundo plano
Este campo indica el estado del comprobante o ajuste en relación con el registro en segundo plano. Estas opciones están disponibles:
- Permitir: los datos se pueden registrar durante la siguiente ejecución en segundo plano.
- Retener: los datos no se registrarán durante la siguiente ejecución en segundo plano.
- Error: se ha producido un error durante la última ejecución en segundo plano y los datos no se han registrado.
Registrado desde OC

Esta casilla de verificación se selecciona automáticamente si el comprobante se añade como parte del proceso de registro desde el módulo Comprar. Si está añadiendo manualmente un comprobante a través del formulario Comprobantes y ajustes de CP, esta casilla de verificación no está disponible para la selección. Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede eliminar el registro. Además, solo se podrán modificar algunos campos. Advierta que puede distribuir manualmente la transacción para volver a asignar los importes de las cuentas del LM.

Facturado automáticamente

Esta casilla de verificación está seleccionada si se facturó la orden automáticamente durante la recepción de la OC.
Especifique los importes adecuados in estos campos:

Cantidad de compra

Para la transacción del comprobante, introduzca el importe total de la factura del proveedor que está registrando. No incluya en este importe impuestos de misceláneos, corretaje, impuesto, flete, seguro y flete local . Para una transacción de Ajuste, introduzca el importe por el que ajustar el comprobante y las compras del año del proveedor hasta la fecha. Un importe negativo reduce el saldo, mientras que un importe positivo lo aumenta.

Tipo de flete

Especifique el importe de flete por pagar de la transacción.

Impuestos

Especifique los cargos de impuesto de la transacción.

Corretaje

Especifique los cargos de corretaje de la transacción.

Seguro

Especifique los cargos del seguro de la transacción.

Flete local

Especifique los cargos del flete local de la transacción.

Coste art

Especifique los cargos misceláneos de la transacción.

Impuestos de ventas

Especifique el importe del impuesto para Sistema impositivo 1 por pagar en esta transacción. Este campo sólo está disponible si está seleccionada la casilla de verificación Solicitar impuesto estatal en el formulario Parámetros de impuestos.

Impuesto sobre las ventas 2

Especifique el importe del impuesto para Sistema impositivo 2 por pagar en esta transacción. Este campo solo está disponible si está definido un segundo sistema impositivo y está seleccionada la casilla de verificación Solicitar sistema impositivo 2 en el formulario Parámetros de impuestos.

Importe sin descuento

Especifique el importe en moneda local del importe de la factura que no es apto para descuento.

Importe de descuento

Especifique el importe en moneda local del descuento que se puede aceptar si el pago se hace en o antes de la fecha de descuento.
Especifique esta información:

Código prox

Si ha seleccionado el campo Términos avanzados en el formulario Condiciones de facturación, introduzca el Código próximo aproximado. Durante el cálculo de la fecha de caducidad, el "código próximo" ajusta la fecha antes de que se añadan los días vencidos.

Próximo día

Si ha introducido un valor de Código próximo, introduzca el día del mes siguiente a la fecha de factura, en el cual el comprobante pasa a estar vencido.

% desc

Especifique el porcentaje de descuento que se va a aplicar si el pago se realiza en la fecha del descuento. El valor predeterminado se muestra en este campo del registro de Condiciones de facturación que está asociado al código de condiciones del proveedor, pero puede cambiarlo.

Días de descuento

Especifique el número de días posteriores a la fecha de factura en los que el pago de la factura puede cumplir con los requisitos para un descuento. El valor predeterminado se muestra en este campo del registro de Condiciones de facturación que está asociado al código de condiciones del proveedor, pero puede cambiarlo. El sistema utiliza el valor para calcular la fecha de descuento.

Fecha de descuento

Especifique la fecha en la que este comprobante se debe pagar para cumplir con los requisitos para un descuento o acepte la fecha predeterminada que se calcula. Si el proveedor no ofrece un descuento, puede borrar este campo.

Días de vencimiento

Especifique el número de días posteriores a la fecha de factura en los que el pago de la factura vence o acepte el predeterminado que se muestra desde el registro Condiciones de facturación que está asociado con el Código de condiciones del proveedor.

Fecha de vencimiento

Este campo muestra la fecha en la que vence la factura. El sistema calcula esta fecha, utilizando la Fecha de factura y los Días vencidos o el valor Día próximo, pero puede cambiarlo.

Tipo fijo

(Solo para proveedores de moneda extranjera) Seleccione esta casilla de verificación solo si desea utilizar un tipo fijo. La selección de esta casilla de verificación fija el tipo por la vida del documento.

Si ha configurado monedas múltiples para el proveedor, según la moneda seleccionada, este campo utiliza el mismo valor (seleccionado o desactivado) como en el formulario Códigos de moneda del proveedor o la ficha Códigos de moneda en el formulario Proveedores. Puede actualizar el valor aquí si es necesario, a menos que la moneda seleccionada sea la moneda local.

Moneda

(Solo para las transacciones de moneda extranjera y solo transacciones de comprobante) Si ha configurado monedas múltiples para el proveedor, si no existen distribuciones y si no está seleccionado Registrado desde OC, puede especificar una moneda para el comprobante.

Tipo de cambio

(Solo para las transacciones de moneda extranjera y solo transacciones de comprobante) Para las transacciones de moneda extranjera que no tienen recepciones en esta, puede introducir un tipo de cambio si las anulaciones de tipo de cambio de moneda están permitidas para el código de moneda seleccionada. El tipo se aplica a toda la orden y se puede cambiar hasta que se realiza una transacción de recepción para la orden.

Cuenta CP

(Solo transacciones de Comprobantes) De forma predeterminada, este campo muestra el número de cuenta del libro mayor de CP del formulario Parámetros de cuentas por pagar, pero puede seleccionar una cuenta diferente.

Código de unidad (1-4)

(Solo transacciones de Comprobantes) Para cada código de unidad que utiliza, puede seleccionar el código adecuado para propósitos del diario e informes.

Referencia

El valor predeterminado de este campo es APRV (para transacciones de comprobantes) o APA (para transacciones de ajuste) más el número de comprobante, pero puede especificar una referencia diferente para que aparezca en los diarios de esta transacción.

Sitio de origen del creador de OC

El ID del sitio en el que se ejecutó el formulario Creador de orden de compra para crear esta orden de compra.

OC creador

Si se muestra un número del Creador de orden de compra en este campo, la orden de compra se creó con el formulario Creador de orden de compra. Puede haber órdenes de compra en distintos sitios incluidas bajo este «paraguas» de clasificación. Los artículos pedidos pueden estar incluidos como parte de un Acuerdo de compra maestro. Si las cantidades en la OC original se alteran, el Acuerdo de compra maestro puede no ser aplicable ya para esta OC.

Sitio de origen del creador de comprobante

Se muestra el ID del sitio en el que los formularios Creador de comprobante o Creador de comprobante manual se ejecutaron para crear este comprobante.

Creador de comprobantes

Si se muestra un valor en este campo, este comprobante se generó usando los formularios Creador de comprobante o Creador de comprobante manual.

Estado de autorización

Seleccione el estado de autorización de la transacción. Las opciones incluyen Coincidente, Autorizado o Erróneo.

(Autorizador)

Especifique el nombre de la persona que autoriza la transacción. Observe que debe introducir un nombre si el campo Estado de autorización está establecido en Autorizado.

Tipo de trabajo

Como opción, puede añadir notas acerca de la transacción.

Tipo de sistema de informes fiscales

Si este comprobante es para el proveedor DAS2, especifique un tipo para clasificar la transacción.
Seleccione Acciones > Guardar.