Creación de comprobantes o ajustes automáticamente

Existen dos maneras para generar comprobantes o ajustes automáticamente:

Configurar la característica Comprobante automático para cada proveedor.
Utilice el formulario Generar transacciones de CP, tal y como se describe aquí.

Si ha configurado varias monedas de proveedores, puede generar un comprobante o un ajuste de comprobante que tenga una moneda distinta de la moneda predeterminada del proveedor. Para un comprobante, la moneda coincidirá con la de la orden de compra de las recepciones para la que se va a generar el comprobante. Todas las órdenes de compra de recepciones para un comprobante contienen la misma moneda. Para un ajuste, la moneda coincidirá con la del comprobante que se va a ajustar.

En la ficha Material adicional, establece los criterios para seleccionar las órdenes de compra y notas de recepción de mercancía (GRN) a las que se hace referencia en la factura del proveedor.

La cuadrícula en la ficha Selecciones de OC contiene todos los informes posibles de un proveedor sin tener en cuenta las especificaciones del Tipo fijo, ni del Tipo de cambio, incluyendo los artículos fuera del inventario. Cuando se selecciona un registro en esta cuadrícula, cualquier registro que no coincida con las especificaciones de la Tasa fija o Tasa de cambio del registro seleccionado está deshabilitado. Cualquier registro desactivado se vuelve a activar cuando todos los registros se han desmarcado, o cuando se actualiza la recolección.

Nota: El campo de cuadrícula Cuenta de LM es solo informativo y no se aplica a la transacción actual.

La ficha Impuestos está activada solo cuando el campo Activo para compra está seleccionado en el formulario Sistemas impositivos para al menos un sistema impositivo.

Para crear comprobantes o ajustes automáticamente mediante el formulario Generar transacciones de CP:

Abra el formulario Generar transacciones de CP.
Para mostrar las recepciones de líneas de orden de compra:
1. Seleccione el número de orden de compra que aparece en la factura del proveedor para la que está creando un comprobante o ajuste, o
2. Seleccione el proveedor cuya factura esté introduciendo y, a continuación, haga clic en Filtro en lugar.
  En la cuadrícula, se muestran proveedor/combinaciones de moneda, de modo que puede seleccionar uno con el que trabajar. Esto determina las órdenes de compra en las que se acreditarán las recepciones y también filtra otras actividades, tal como Selección de OC y Selección de material adicional.
3. Realice una de las siguientes acciones:
  - Para crear un comprobante para las líneas de orden de compra recibidas, seleccione la opción Comprobante.
  - Para crear un ajuste a un comprobante existente para los artículos devueltos, seleccione la opción Ajuste.
4. Si ha seleccionado la opción Ajuste, en el campo Comprobante, seleccione el número de comprobante existente.
5. En el campo Dist. de LM, seleccione una fecha o acepte la predeterminada, la cual es la fecha actual. La fecha es la fecha del registro de la transacción de cuentas por pagar.
6. Para vincular el comprobante nuevo a un registro previo de comprobante, seleccione el número de registro previo del comprobante y, a continuación seleccione Aceptar.
7. Seleccione la ficha Selección de material adicional.
8. Para acreditar líneas de orden de compra:
  - Seleccione la casilla de verificación Generar desde OC.
  - Seleccione el rango de órdenes de compra que desea utilizar.
  - Seleccione las líneas/liberaciones que desea utilizar.
    Nota: Si se ha cambiado la unidad de medida del artículo de línea de la orden de compra a algo distinto a la unidad de medida original enumerada en el formulario Artículos, la utilidad Generar transacciones de CP utiliza la unidad de medida original para validar los datos.
9. Para acreditar líneas GRN:
  - Seleccione la casilla de verificación Generar desde NRM.
  - Seleccione el rango de NRM que aparecen en la factura.
  - (Opcional) Seleccione el rango de números de línea de NRM que aparecen en la factura del proveedor.
  - (Opcional) Seleccione el rango de números de órdenes de compra que aparecen en la factura del proveedor.
10. Para acreditar facturas EDI
  La selección de la casilla de verificación Generar desde facturas EDI borra cualquier valor en la actualidad en los campos Generar desde OC y Generar desde NRM de la ficha Selección de material adicional y desactiva esos campos.
  - Seleccione la casilla de verificación Generar desde facturas EDI. Este campo está desactivado si no se configura el proveedor de las transacciones EDI o si hay alguna transacción pendiente en la actualidad en la ficha Material o en la ficha Impuestos.
  - Seleccione una factura.
  - Para incluir líneas NRM, seleccione la casilla de verificación Recibido por NRM y seleccione el número de NRM en el campo NRM.
  - Seleccione Seleccionar coincidente. Se muestran las recepciones de líneas de la orden de compra en el explorador de la ficha Material.
Edite las líneas para conciliar las recepciones con la factura del proveedor.

Cuando edita líneas de recepción, se vuelve a calcular automáticamente el importe en el campo Total en la ficha Material.
1. Elimine cualquier línea de orden de compra o líneas NRG en la ficha Material que no estén referenciadas en la factura del proveedor.
2. En el campo A comprobante/ajuste, modifique (según sea necesario) el número de unidades de cada artículo de línea para incluir en el comprobante o acepte el valor predeterminado de la cantidad recibida menos cualquier cantidad acreditada para la línea de orden de compra o línea de NRM.
3. Modifique (según sea necesario) el coste unitario de cada línea o acepte el valor predeterminado.
Cree líneas de transacción de impuestos pendientes para las órdenes de compra recibidas.

La ficha Impuestos está activada cuando está seleccionada la casilla de verificación Activo para compra en el formulario Sistemas impositivos para al menos un sistema impositivo.

Si la ficha Impuestos está desactivada, puede introducir los importes impositivos de la factura del proveedor u otros importes según sea necesario, en el campo Impuestos de ventas en el encabezado.
1. Seleccione la ficha Impuestos.
2. Seleccione Generar impuestos. La actividad calcula el impuesto de ventas de cada línea de comprobantes pendientes en la ficha Material y crea una línea de transacción de impuestos pendientes para cada orden de compra en la que se deben los impuestos. La actividad muestra el total de los importes de línea en el campo Impuesto de ventas en la ficha Impuestos y proporciona la opción de copiar la suma al encabezado.
  
  Nota: La etiqueta para el campo Impuesto de ventas está definida por el usuario.
3. Para añadir un importe de impuestos que no fue creado en el proceso de generación, cree una línea de transacción nueva.
Introduzca los importes a pagar en el encabezado del comprobante:
1. En el campo Material del encabezado, introduzca el importe mostrado en el campo Total en la ficha Material. Los importes deben ser iguales en los dos campos. El importe debe ser igual a lo que está especificado en la factura del proveedor.
2. En los campos Flete y Cargos varios del encabezado, introduzca los importes de la factura del proveedor o según corresponda.
3. Si todavía no ha introducido impuestos de ventas en el encabezado, hágalo ahora. El importe de Impuesto de ventas del encabezado debe ser igual al total de la ficha Impuestos.
4. Si está creando un comprobante o ajuste no EDI, seleccione la ficha General e introduzca la información necesaria.
Para generar el comprobante o ajuste, haga clic en Generar.

Aparece el número de comprobante nuevo en un mensaje cuando el procesamiento está completo.