Usar la aplicación de pagos rápidos de CP para introducir y distribuir un pago abierto

Para introducir un pago y distribuirlo como abierto, utilice el formulario Aplicación de pago rápido de CP. También puede distribuir los pagos abiertos que se han introducido utilizando el formulario Pagos de CP.

Precaución:

Las transacciones en la cuadrícula en la parte inferior del formulario no están disponibles para selección hasta que guarde el pago en la parte superior del formulario. Después de seleccionar los artículos en la cuadrícula, debe seleccionar Aplicar para procesarlos. La selección de un pago diferente sin primero hacer clic en Aplicar cancelará cualquier cambio que haya hecho en la cuadrícula.

Abra el formulario Aplicación del pago rápido de CP.
Seleccione Acciones > Nuevo.
Introduzca los datos de pago:
- Proveedor: Introduzca o seleccione el proveedor que va a recibir el pago.
- Tipo: Este campo muestra el tipo de pago predeterminado del proveedor del formulario Proveedores, pero puede seleccionar uno diferente de las siguientes opciones:
  - Cheque manual
  - Pago por transferencia
  - Giro entrante
  - TEF
  Nota: Puesto que debe introducir un número de cheque en el campo Número para distribuir un pago abierto, no seleccione la opción Cheque estándar o Giro estándar.
- Número: Para distribuir un pago abierto, introduzca el número de cheque.
  Si el número de cheque está en blanco, cualquier pago abierto de Transacciones registradas de CP no se mostrará en la cuadrícula en la parte inferior del formulario.
- Sec: Introduzca el número de secuencia de este pago. Este número solo se utiliza para mantener los pagos en orden numérico.
- Fecha: Introduzca la fecha del cheque, giro o transferencia, o acepte la predeterminada que es la fecha de hoy.
- Código bancario: Este campo muestra el código bancario predeterminado del proveedor, pero puede cambiarlo al código bancario de la cuenta de banco en la que se va a pagar al proveedor.
- Importe de pago: Introduzca el importe de este pago abierto. El importe del pago no puede ser negativo o aparecerá un mensaje de error cuando seleccione Aplicar.
- Tipo de cambio: Si está utilizando varias monedas, este formulario muestra el tipo de cambio entre la moneda local y la moneda del proveedor, pero puede cambiarla.
  Para pagos abiertos, debe reservar una transacción de ganancias/pérdidas si el tipo de cambio en el pago es distinto del tipo de cambio en el comprobante o ajuste. El pago va a Transacciones registradas de CP con el mismo tipo de cambio que el del pago abierto. El sistema no revaloriza el comprobante.
- Notas CP: Introduzca una descripción del pago (máximo 40 caracteres).
- Referencia LM: Introduzca una descripción del pago para referencia. A continuación se asienta en el libro mayor como parte del registro de transacción. La referencia predeterminada es APP, seguida del número de proveedor.
  Nota: El código de referencia debe comenzar por AP. De otro modo, la utilidad anular no funciona.
Para guardar el pago, seleccione Acciones > Guardar. El sistema crea el registro de pago y luego muestra todos los comprobantes y pagos abiertos del proveedor en la cuadrícula en la parte inferior del formulario, pero ninguno está seleccionado automáticamente.
Seleccione los artículos que desea procesar o, para distribuir el importe del pago total como un pago abierto, déjelos todos desactivados.
Haga clic en Aplicar. El sistema crea el registro de distribución de pago abierto y genera registros de distribución para cualquier comprobante que esté seleccionado en la cuadrícula. Se aplica cualquier resto del importe del pago como una distribución de pago de tipo Abierto.

Nota: Se muestran las distribuciones de pago de tipo abierto en la cuadrícula con un tipo de Abierto (Dist) para distinguirlos de los pagos abiertos mostrados en el formulario Transacciones registradas de CP.