Uso de la aplicación de pago rápido de CP para introducir y aplicar pagos totales o parciales

Puede utilizar el formulario Aplicación de pago rápido de CP para introducir pagos totales o parciales y distribuirlos automáticamente en los comprobantes abiertos. También puede aplicar pagos que se introdujeron en el formulario Pagos de CP.

Nota: Las transacciones en la cuadrícula no están disponibles para la selección hasta que introduzca y guarde un pago en la parte superior del formulario. Después de seleccionar las transacciones y para procesarlas debe hacer clic en Aplicar. La selección de un pago diferente sin primero hacer clic en Aplicar cancelará cualquier cambio que realice en la cuadrícula. La selección de Aplicar genera las distribuciones de pago adecuadas y actualiza la pantalla de la cuadrícula con los datos actuales.

Puede introducir un pago nuevo en este formulario o seleccionar uno existente. La cuadrícula en la parte inferior del formulario muestra la lista de todos los pagos abiertos cuando el tipo de cambio de esos pagos coincide con el tipo de cambio del encabezado. El tipo de cambio se determina desde el pago original. La cuadrícula también muestra los comprobantes y cualquier distribución de pago existente del proveedor seleccionado. Puede seleccionar o eliminar de la selección cualquiera de estos elementos, según sea necesario. Hacer clic en Aplicar genera automáticamente las distribuciones de pago, mediante las cuentas predeterminadas definidas en el formulario Parámetros de cuentas por pagar.

Si es necesario, puede sustituir las cuentas predeterminadas seleccionando Pagos para mostrar el formulario Pagos de CP o seleccionando Distribuciones para mostrar el formulario Distribuciones de pago de CP, después de generar las distribuciones iniciales en la Aplicación de pago rápido de CP.

Abra el formulario Aplicación del pago rápido de CP.
Seleccione Acciones > Nuevo.
Introduzca los datos de pago:
- Proveedor: Introduzca el proveedor que va a recibir el pago.
- Tipo: Este campo muestra el tipo de pago predeterminado del proveedor del formulario Proveedores, pero puede seleccionar uno diferente entre las siguientes opciones:
  - Cheque estándar
  - Cheque manual
  - Pago por transferencia
  - Giro estándar
  - Giro entrante
- Número: Se muestra el número de cheque, transferencia o giro, dependiendo del tipo de pago:
  - Para un cheque manual, introduzca el número de cheque.
  - Para un giro entrante, introduzca el número de giro.
  - Para un pago por transferencia, introduzca el número de transferencia.
  Observe que para cheques estándar y giros, el sistema actualiza automáticamente este campo cuando se imprime el cheque o giro.
- Sec: Introduzca el número de secuencia de este pago.
  El sistema solo utiliza este número para mantener los pagos en orden numérico.
- Fecha: Introduzca la fecha del cheque, giro o transferencia, o acepte la predeterminada que es la fecha de hoy.
- Código bancario: Este campo muestra el código bancario predeterminado del proveedor, pero puede cambiarlo al código bancario de la cuenta de banco en la que se va a pagar al proveedor.
- Importe de pago: Introduzca el importe del cheque, transferencia y giro del pago actual. El importe de pago se muestra en términos de la moneda del código bancario.
  No se puede actualizar el campo para cheques y giros estándar. En su lugar, el sistema muestra la suma de todas las distribuciones de pago del proveedor. Para cambiar este importe, debe cambiar las distribuciones utilizando el formulario Distribuciones de pago de CP.
- Tipo de cambio: Si está utilizando varias monedas, este formulario muestra el tipo de cambio entre la moneda local y la moneda del proveedor, pero puede cambiarla. Para pagos abiertos, debe reservar una transacción de ganancias/pérdidas si el tipo de cambio en el pago es distinto del tipo de cambio en el comprobante o ajuste. El pago va a Transacciones registradas de CP con el mismo tipo de cambio que el del pago abierto. El sistema no revaloriza el comprobante.
- Notas CP: Introduzca una descripción del pago (máximo 40 caracteres).
- Referencia LM: Introduzca una descripción del pago para referencia. Esta descripción se asienta en el libro mayor como parte del registro de transacción. La referencia predeterminada es APP, seguida del número de proveedor.
  El código de referencia debe comenzar por CP; de lo contrario, la utilidad de anular no funcionará.
Para guardar el pago, seleccione Acciones > Guardar.

El sistema crea el registro de pago y luego muestra todos los comprobantes y pagos abiertos del proveedor en la cuadrícula en la parte inferior del formulario.
En la cuadrícula en la parte inferior del formulario, realice una de las siguientes acciones:
- Seleccione la casilla de verificación en la columna Seleccionar para cada comprobante y pago (línea de transacción) al que desea aplicar el pago.
- Para aplicar la acción a todos los artículos mostrados, haga clic en Seleccionar todo.
Para cambiar el importe de pago del artículo, haga clic en la barra de desplazamiento de la cuadrícula para mostrar la columna Importe a pagar y, continuación introduzca el importe que desee aplicar.
(Opcional) En los comprobantes, puede introducir un importe de descuento en la columna Descuento.
Para distribuir el pago, haga clic en Aplicar.

Los campos Aplicado y Restante muestran los importes actualizados en la parte superior del formulario. A continuación puede aplicar el pago cuando estos importes son iguales.

Nota: Si el pago no es un cheque estándar o un giro estándar y el importe aplicado es menor que el importe restante, la diferencia crea una distribución de pago abierta. Si el importe aplicado es mayor que el importe restante, aparece un mensaje de error y no le será posible continuar hasta que corrija este error.