Opción 1: Volver a aplicar pagos abiertos

  1. Introduzca el pago que desea volver a aplicar y seleccione su casilla de verificación Reaplicación.

    Todas las transacciones del proveedor se muestran en la cuadrícula en la parte inferior del formulario. Seleccione las transacciones correspondientes. Si ya existe una distribución de pago de tipo abierto para un pago, se muestra como Abierto (Dist.) para distinguirla de transacciones abiertas de Transacciones registradas de CP.

    Los pagos abiertos de otros sitios (es decir, sitios que no sean el sitio de pago) no se muestran en la cuadrícula.

    Los pagos abiertos no se muestran en la cuadrícula para ningún pago que no tenga un número de cheque o número de giro (Cheques estándar y Giros estándar). Es necesario un número de cheque o un número de giro para estos tipos de pago para volver a aplicarles automáticamente un pago abierto cuando hace clic en Aplicar.

  2. Seleccione los comprobantes en los que desea volver a aplicar el pago.

    Las transacciones en la cuadrícula en la parte inferior del formulario no están disponibles para selección hasta que guarde el pago en la parte superior del formulario. Después de seleccionar los artículos en la cuadrícula, debe seleccionar Aplicar para procesarlos. La selección de un pago diferente sin seleccionar primero Aplicar cancelará cualquier cambio que realice en la cuadrícula.

  3. Seleccione Aplicar.

    El sistema genera automáticamente distribuciones de pago para los comprobantes seleccionados. Si ha seleccionado cualquier pago abierto, primero se aplicarán a los comprobantes seleccionados y se registrarán con los registros de diario adecuados. En este caso, los registros de diario tendrán la referencia de APPR (aplicación nueva de pago). De lo contrario, debe registrar las distribuciones de pago como siempre.

    Consulte Registrar pagos.