Impresión y registro de cheques
Precaución:
La utilidad Generación de pagos de CP restablece la mayoría de los campos de los registros de pago existentes. Para evitar esto, registre siempre sus cheques manuales utilizando el formulario Imprimir/registrar cheque de CP antes de ejecutar la utilidad Generación de pagos de CP.
Precaución:
Puede anular cheques utilizando el formulario Imprimir/registrar cheque de CP solamente antes de imprimir el registro final. Una vez que imprima el registro final y asiente los cheques, no puede anular cheques utilizando este formulario. Para obtener más información, consulte Anular cheques registrados.
Para imprimir y registrar cheques:
En el formulario Imprimir/registrar cheque de CP, seleccione el proceso que desee utilizar:
- Registro preliminar de cheque: Configura un registro preliminar de cheques. Si no es necesario imprimir ningún cheque, se muestra un mensaje a tal efecto. Cuando selecciona esta opción, el sistema valida la información del cheque, imprime el registro y luego vuelve al formulario Imprimir/registrar cheque de CP para que pueda continuar con o salir del proceso.
Nota: Debe imprimir el registro preliminar antes de que pueda imprimir los cheques.
- Imprimir cheques de CP: Imprime el cheque de CP desde el registro preliminar.
- Anular Cheques: Activa las opciones en el cuadro de grupo Para anular para que pueda anular cheques y luego registrarlos. Utilice esta opción si sus cheques se han impreso incorrectamente o se han dañado. Cuando elije esta opción, el cuadro de grupo Para anular se actualiza con la información sobre los cheques que se van a anular. Cuando se le solicite, haga clic en para anular los cheques enumerados.
- Imprimir talonarios de cheques de CP: (Opcional) Vuelve a imprimir el informe APCheckLaserStubs, APCheckSTD006Stubs o APCheckANZStubs para los cheques en la colección, pero deja la parte inferior del cheque en blanco. Esta opción solo se puede seleccionar después de realizar la opción Imprimir cheques de CP o Cheques anulados. Una vez que se ha realizado el Registro final y Registrar, ya no se pueden imprimir los talonarios de cheques.
Nota: Los talonarios de cheques solo se imprimen para cheques estándar. Los cheques manuales no imprimen cheques: por lo tanto, no imprimen talonarios de cheques.
- Registro final y registrar: Imprime un registro de cheque, registra los cheques en el Diario de distribución de CP, crea transacciones registradas y actualiza los registros del proveedor. Los registros del diario de Libro mayor se crean para los registros de pago, y los comprobantes de transacción registrados se crean por el importe pagado y el descuento aceptado.
- Imprimir aviso de remesa: Si la opción Manual para el Aviso de remesa está seleccionada en el formulario Parámetros de cuentas por pagar, también debe seleccionar esta opción. Para tener el extracto de aviso de remesa procesado para imprimir, enviar por fax o correo electrónico de proveedor en proveedor, también seleccione la casilla de verificación Usar perfil. Si selecciona esta opción, pero no existen cheques manuales en el lote de cheques, el aviso de remesa estará en blanco.
- Rellene los campos indicando el banco asociado, números de cheque, proveedores, fechas de pago y otra información para el proceso.
- Haga clic en .
Nota:
- Si sale de este formulario después de imprimir o anular cheques pero sin ejecutar la opción Registro final y registrar, el sistema anulará todos los registros que no estén anulados todavía y, a continuación ejecutará automáticamente la opción Registro final y registrar.
- Los cheques que asiente desde CP contienen el tipo de referencia de CP y un número de referencia que corresponde con el número de proveedor del cheque de CP. Durante el registro, se registran ganancias y pérdidas multidivisa en el diario de distribución del libro mayor de CP (si procede).
- Si se realiza un descuento, el campo Descuento se imprime por sí solo en la línea inmediatamente después de su información de comprobante correspondiente. Esta línea también imprimirá la etiqueta lateral Descuento siempre que se imprima la línea.
- Cuando imprima y registre cheques, se actualizarán tres campos para el proveedor en el formulario Proveedores:
- Última fecha de pago: Fecha del último pago registrado de ese proveedor
- Descuentos AAF: Importe AAF de un descuento realizado para un comprobante del proveedor
- Pagos AAF: Los pagos AAF realizados al proveedor en el año actual
- Es posible modificar el sistema para que pueda imprimir cheques en un idioma distinto al idioma local. Para hacer esto, debe modificar el Código origen para los dos procedimientos almacenados que gestionan la Traducción de cheque de CP. WordNumSp() y WordNumISp(), están incluidos en las todas las distribuciones de SyteLine.
- Los cheques se imprimen tanto en importes numéricos como en palabras. Hay disponibles dos líneas para mostrar el importe en palabras. Los importes de cheques están limitados a imprimir mil millones o menos. Si el código de divisa es MXN o MXV, el importe del cheque se imprime en español, independientemente del código de idioma especificado, y los mil millones están representados como "miles de millones"