Preparación de la conciliación bancaria mediante la transferencia de IVA

Este tema describe cómo conciliar los pagos de facturas y comprobantes cuando la opción Transferir IVA está seleccionada en la ficha General del formulario Sistemas impositivos.

Transferir IVA activa el reconocimiento del IVA en el proceso de conciliación bancaria.

Para obtener más información sobre cómo realizar una conciliación bancaria, consulte Preparar una conciliación bancaria.

Para conciliar los cheques de CP con IVA de transferencia seleccionados:

  1. Abra el formulario Conciliaciones bancarias.
  2. Seleccione el Código bancario adecuado.
  3. Especifique estos valores en estos campos:
    • Tipo: Debe de ser Cheque.
    • Transacción: Introduzca el número de cheque individual.
    • Tipo de referencia: Debe ser CP.
    • Número de referencia: Seleccione el número de proveedor adecuado.
  4. Una vez haya terminado de introducir o actualizar las transacciones, haga clic en Cálculo de saldo.
  5. Al terminar la conciliación, seleccione Acciones > Guardar.

Para conciliar los depósitos de CP con IVA de transferencia seleccionado:

  1. Abra el formulario Conciliaciones bancarias.
  2. Seleccione el Código bancario adecuado.
  3. Especifique estos valores en estos campos:
  • Tipo: Debe de ser Depósitos.
  • Transacción: Introduzca el número de depósito.
  • Tipo de referencia: Debe ser CC.
  • Número de referencia: Seleccione el número de cliente adecuado. Para las entradas de resumen de conciliaciones bancarias, este valor está establecido en 0 de forma predeterminada.
  • Una vez haya terminado de introducir o actualizar las transacciones, haga clic en Cálculo de saldo.
  • Al terminar la conciliación, seleccione Acciones > Guardar.
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